機構甩賣17只“團炒”小票集體暴跌

近期，《每日經濟新聞》連續報道了同一基金公司旗下若干基金抱團炒小票，並揭示出《“雙十限定”曝漏洞：基金買光流通股竟也合規》的特點後，引起市場廣泛關注，證監會也表示，今日（5月15日）將回應“約談基金公司”的傳聞。

昨日午後，創業板出現一波小跌停潮，400元股轟然倒下一隻——一季度末被彙添富基金控制流通盤24.73%的安碩資訊遭遇跌停，股價跌至389.79元。值得注意的是，安碩資訊僅僅是“團炒股”昨日下跌的一個縮影，據《每日經濟新聞》記者資料統計發現，昨日共有17只“團炒股”出現暴跌，而導致暴跌的“推手”正是基金等機構。

安碩資訊8小時暴跌84元

從474元到389.79元，股價蒸發84.21元僅用去不到8小時的交易時間。安碩資訊此前剛登上A股第一高價股“寶座”，昨日便重重摔倒，以跌停價報收於389.79元。

截至2015年一季度末，安碩資訊股價僅爲165元，但二季度的上漲旋風讓其股價如脫繮野馬狂奔，1個半月最大漲幅超170%。

《每日經濟新聞》記者注意到，龍虎榜資料顯示，在近期安碩資訊飆漲背後，是機構的大力推動：4月7日，三機構席位買入該股6500萬元；4月9日，又是三機構席位買入該股5000萬元。安碩資訊4月中旬連續三個漲停，最大推動力依舊來自機構，被基金高度控盤流通盤的安碩資訊，憑藉機構資金任性沖高。

然而，安碩資訊於近兩個交易日出現大幅回落，如果說5月13日（本周三）午後跳水是一次“警告”，那麽昨日低開低走、最終跌停就給了任性的機構一記悶棍。事實上，安碩資訊僅是昨日基金“抱團股”暴跌的一個縮影。昨日北陸藥業、京天利、鼎捷軟體均以跌停報收，廣陸數測、中科金財等10餘隻“抱團股”跌逾7%，累計17只“抱團股”在昨日都遭遇大跌。記者同時注意到，昨日“抱團股”股的市場交易驚現兩大特徵，而推動這些個股大跌的正是曾將他們捧上天的基金等機構。

縮量暴跌 接盤稀少

安碩資訊昨日在跌停板上有所波動，做多資金似乎不願讓其死死封在跌停板上，即便尾盤跌停，跌停封單也只有164手，這樣的封單並不算太大。

然而，安碩資訊昨日僅成交3.68億元，換手率只有3.82%，是近12個交易日裏的相對成交低點；同時，該股前一日跳水，換手率也僅爲3.37%。分析人士認爲，導致安碩資訊縮量的最大原因就是流通盤被彙添富基金高度控制，在股價回落時無人敢接盤，也無人甩賣。

再來看看同樣被基金持有流通股20%以上的京天利。該股前一日還在放量上攻創新高，昨日突然大幅縮量跌停，成交額3.06億元，換手率爲5.38%，而前一日成交高達6.03億元。

相比之下，一些未被機構高度控制流通盤的創業板個股，即便大跌，也是“量價齊跌”。

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小賣盤構成大壓制

“抱團股”昨日殺跌的另一大極端現象就是小賣盤造成股價被大幅壓制。

以京天利昨日早盤股價表現看，9時42分該股剛被一單63手的買單將股價從291元拉升至295元，但瞬間便被100股的賣單打落到293元，跌幅0.65%。此前的9時30分，京天利股價更是被8300股的賣單從298.9元打壓至288元，絕對股價瞬間蒸發10.9元，跌幅爲3.56%。

被基金“抱團”的安碩資訊也出現了同樣的極端情況。昨日13時10分，安碩資訊被45手即4500股的賣單，將股價從399.99元瞬間打壓至391元，蒸發8.99元，跌幅2.01%。

分析人士認爲，正是因爲基金抱團持股，導致個股流通性受到一定影響，可以無量漲停，也可以無量大跌，小賣盤就可對股價構成大壓制。道理很簡單，因爲根本沒人在下面接盤，誰也不不願意去給被一家機構集中控盤的股票接盤或擡轎子。

虛高的股價如同空中樓閣，“團炒”基金可以享受虛高市值和利潤，但要賣出兌現收益時卻異常艱難，若將持有的20%流通盤都賣出，股價跌幅將相當驚人。

龍虎榜揭秘誰在砸盤

那麽，導致昨日這些“團炒”股慘跌的主要原因是什麽？是散戶、遊資擔憂風險瘋狂出逃，還是基金自己選擇砸盤來釋放風險？《每日經濟新聞》記者通過分析昨日深市龍虎榜發現，相關個股大跌的背後推手正是基金等機構。

昨日，在被“團炒”的創業板個股中，北陸藥業、京天利和安碩資訊現身龍虎榜，機構席位均成主角。

如安碩資訊賣三、賣四均爲機構席位，分別賣出1564.91萬元和1186.38萬元，遠高於一家機構買入的779.6萬元；北陸藥業賣出席位中也有兩家機構分別賣出4451.82萬元和1159.94萬元。

在被“團炒”的中小板個股中，廣陸數測、中科金財和華信國際現身龍虎榜。

資料顯示，中科金財賣出前五均爲機構席位，累計賣出1.97億元，占中科金財昨日成交金額的12.71%。

華信國際賣二也是一家機構席位，賣出6472.15萬元，在華信國際買入前5名席位中，沒有一家席位買入金額超過3200萬元。

分析人士認爲，從上述資料不難看出，昨日“團炒”股集體大跌背後，實質上與機構減倉有著一定的關係。

交易龍虎榜可顯示出買賣席位的力量對比，而融資盤龍虎榜卻能揭示出嗅覺靈敏的資金的最新狙擊物件，微信公衆號“添升寶”（you-daydayup）每天早晨8時50分更新，本周三抓住了華銀電力等三隻漲停股，本周二抓住了東風汽車等8只漲停股，多位私募操盤手表示，“添升寶”對把握短線機會頗爲有效。