晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/15

2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月

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期初金額 3,080 50,546 8,768

現金流入-營運 99,472 10,416 10,016

現金流出-營運 (15,651) (16,833) (17,851)

現金流入-融資 12,056 16,505 11,000

現金流出-融資 (48,411) (51,866) (3,603)

期末餘額 50,546 8,768 8,330

(2)本公司104年截至04月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 126,000 90,796 35,204

長期借款 NTD 120,000 106,439 13,561

7.其他應敘明事項:無。