昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:112/08/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/08 112/09 112/10

--------- ------ ------- -------

期初餘額 9,907 84,172 78,487

現金流入 1,500 2,000 2,000

現金流出 7,235 7,685 19,309

期末餘額 4,172 78,487 61,178

預計調度前 資金缺口 0 0 0

私募 80,000 0 0

關係企業 資金調度 0 0 0

調度後 期末餘額 84,172 78,487 61,178

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/07 112/07

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 10,661 10,661

現金流入 1,500 304

現金流出 9,235 1,058

期末餘額 (未調度前) 2,926 9,907

預計調度前 資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業 資金調度 0 0

調度後 期末餘額 2,926 9,907

差異原因：銀行貨款與銀行協商待8月私募後繳清。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。