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女股神伍德也認為Nvidia股票估值偏貴,逢低敲進台積電ADR

鉅亨研報 2023-07-30 09:30

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女股神伍德也認為Nvidia股票估值偏貴,逢低敲進台積電ADR (圖:shutterstock)

方舟投資 (ARKK-US) 創辦人凱薩琳 · 伍德 (Cathie Wood) 最近出清輝達 (NVDA -US) 並且大砍特斯拉 (TSLA-US) 而備受矚目,方舟投資在 2014 年由伍德創建,在 2020 年方舟創新基金 ARKK 的年報酬率高達近 150%,過去五年的平均年報酬率也約 45%,使伍德聲名大噪,被市場稱為女股神。

在 2021 年伍德入選富比世「全球百大最有權勢女性」第 53 名。投資風格與股神巴菲特的價值投資不同,以投資具破壞性創新的產業股票而聞名,伍德偏好投資能夠取代產業老牌企業,提高效率並奪取大幅市佔率的獨角獸公司。

根據美國晨星公司 (Morningstar) 數據,方舟創新 ETF 目前的資產規模約 90 億美元。

女股神伍德本月中接受巴隆周刊訪問時指出近期操作的邏輯,伍德指出基於價值考量,而出清輝達 (NVDA -US) 持股,女股神表示賣出原因為輝達現在的股價,以營收倍數計算,已非常的高。這也是呼應智霖老師近期提醒投資朋友的,AI 雖然是趨勢,但有許多概念股營收比重並不高,股價飆漲後將在 8 月份面臨成績單考驗 (營收跟 Q2 財報),股價是否已經反應未來的預期這是投資人現在空手想追的必須要考慮的,女股神伍德擅長佈局創新有潛力的科技股,與追求穩定報酬的被動型基金經理人不同,當驍勇善戰的女股神都居高思危出清且認為輝達股票估值偏高時,那麼投資人是否也應該多層思考你的 AI 投資呢?

股市今年以來的上漲已經接近去年高點,智霖老師說近期看到股市資金有從高基期轉到低位階個股的現象,女股神就是一個案例,伍德在一週前台積電 (2330-TW) 法說利空股價重挫約 5% 時,逢低加碼了 2 萬 8909 股台積電 ADR 股票。從今年 6 月份已是第三度加碼台積電,目前持有約 1500 萬美元的台積電股票,投資人也可以對照智霖老師在 7/21 的文章以及 7/22 公開節目告訴投資朋友,台積電下修僅是短期利空,且是是突破 600 前的長線買點。

AI 是長線趨勢沒問題,對於挑遠 AI 潛力股,伍德認為需要符合三條件,(1)領域專業及有遠見的管理團隊(2)良好的分銷(3)有專屬數據庫訓練 AI 模型,以近低成本,並提高生產力。而我們台積電也是 AI 最直接受惠的股票,當股市漲多時,你是否需要多一層股價位階的思考,伍德最近也敲進 (META-US) 股票,女股神表示買進原因是臉書從元宇宙重心轉向了 AI,並且有明確的市場區隔策略,可以直接鎖定主要客群,伍德認為這些正確的策略將使臉書股價有機會回升,重點是 (META-US) 股票目前位階比那斯達克還低,並沒有像輝達 (NVDA -US) 股價已經創歷史高。

如同上述女股神的投資組合與操作看法,就是智霖老師一再提醒現在當股市漲多時基金經理開始重視所謂的位階跟估值,無腦追熱門 AI 股就算看對趨勢做法不對也很難賺錢,漲多的股票懂得調節,有獲利出場把錢放口袋才是真實的獲利入袋,投資朋友可以看到伍德及即使長線看好特斯拉,也是得逢高減碼出場,這與老師過去告訴投資朋友陸續出場或減碼手中的持股是一樣的道理。

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