力麗店:公告本公司112年06月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/07/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

112年06月底銀行存款餘額:$52,927千元

預計未來三個月(112年07月至112年09月)

(單位:千元)

----------- 112年07月 112年08月 112年09月

期初現金 $ 52,927 $ 93,252 $ 100,355

現金收入 $ 19,529 $ 14,575 $ -97

現金支出 $ 24,982 $ -5,797 $ -23,315

資金調度 $ -4,186 $ -1,675 $ -4,179

期末現金 $ 93,252 $ 100,355 $ 72,764