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台股

AI敗象顯露?蘇媽來台,台股暴雨欲來?

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-07-19 10:38

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AI敗象顯露?蘇媽來台,台股暴雨欲來?(圖:shutterstock)

昨晚美股四大指數全面收高,帶動台股今日以高盤開出。不過值得留意的是,昨日台股開高走低,K 線收中黑 + 創 2021 年 5 月中以來最大量,出現「大腳賣出盤」。技術面出現量大收黑,顯示逢高賣壓不輕,加上近期融資水位大增,當沖比例提升,籌碼面趨於零亂下,研判接下來漲多股的波動會更加劇,尤其是 AI 股,看看今日早盤的仁寶、金寶、宏碁、僑威、建準、和碩、威盛等,皆出現大幅度震盪,投資人不宜冒然追高搶進。

口訣:「即便是超級大多頭,股票也不會一直漲」,台股短線過熱,KD 指標 K 值轉跌,季線正乖離仍大,短線多方攻勢一定會受阻降溫。不過這僅是短線,目前只有 60 分線、日線過熱,但周、月 = 長期趨勢仍是強多,台股長多架構未變,加上產業下半年表現可望優於上半年,外在環境對多方有利。所以接下來若遇到漲多拉回 = 考驗贏家氣質 + 風範的時候。我們研判短線漲多整理後,繼續漲 = 看法不變。

選股部分:大家要有正確的觀念,中線 7~8 月,轉折預告:17654+17963 會來,因為中線力量大於短線,所以即便指數回檔,仍然回有強勢股→持續噴出!但短線漲多個股就要小心,尤其是 AI 股 (短線乖離很大 = 嚴重超買),股價縱使再強漲上去,那也就只適合成本低的續抱,空手的投資人,已不宜再追進,留意追高風險。

所以接下來操作策略務必堅持:「不追高 + 專攻起漲」,尤其是股價噴過一段之後,股價經過一段時間整理後重新轉強的,就會是接下來的獲利機會。看看江江近期鎖定,並發專文獨家看好正基 (6546-TW),就是低基期 + 起漲的成功範例。而今日底部出起漲訊號的有 IC 設計的義隆電、晶宏、群聯;生技股的台耀、美時、永昕等,這些股價經過長時間整理 + 發動攻勢的,才是接下來投資人要多加留意的個股。

AI 筆電即將發威,高階指紋辨識帶動獲利大增:義隆 (2458-TW)

義隆營受惠於第 2 季筆電急單增加,營收 30.41 億元,季增超過 25%,也優於財測上緣,法人預估,毛利率與獲利表現也將優於上季、明顯回溫。在經歷上半年的逐季回溫後,有望在下半年全力衝刺觸控板模組、螢幕觸控 IC 及指紋辨識 IC 等產品線出貨動能,並迎接傳統旺季商機。在 ChatGPT 引發 AI 熱潮下,目前品牌廠對於 AI 筆電的開案持續進行當中,法人看好,當中搭載的零組件規格也有望升級,義隆 Haptic Touch Pad(壓感觸控板)、高階指紋辨識產品 MOC(Match On Chip) 等高階產品的導入將提升,帶動明年動能。

電子標籤占居全球之冠,H2 重回成長動能:晶宏 (3141-TW)

晶宏是電子貨架標籤(ESL)驅動 IC 領導廠商,相關產品營收占比約五成。該公司 ESL 驅動 IC 市占率居全球之冠,據 TrendForce 預估,全球電子紙市場規模 2023 年達 70 億美元,年增 51.4%,2024 年 105 億美元,年增 49.4%,2025 年市場規模 149 億美元,年增 41.2%,至 2026 年將有望達到 203.4 億美元,年增 37%。目前電子標籤在上下游庫存調節完畢,中長期電子貨架標籤 (ESL) 汰換態勢不變,目前靜待市況需求回溫,而供應鏈多數看好,第 3 季進入傳統旺季後,拉貨力道可望逐步增溫。

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