《國企紅籌》濰柴動力(2338)外匯衍生交易最多4.3億歐元

　　《經濟通通訊社17日專訊》濰柴動力(02338)(深:000338)公布,境外全資子公司濰柴盧森堡擬與銀行類金融機構開展外匯衍生品交易業務,交易金額不超過4.3億歐元等值人民幣,以規避匯率波動對債務還本付息所造成的風險。

　　該集團指,交易品種為貨幣掉期,合約期限不超過3年,交易對手為具備外匯衍生品交易資質的銀行類金融機構。至於流動性安排方面,衍生品交易以貸款為背景,其中貨幣掉期交易金額和合約期限與貸款金額和期限相匹配,利息交換的頻率和金額與貸款的付息頻率和金額相匹配,不會對濰柴盧森堡的流動性造成影響。

*最多45億人幣投資結構性存款*

　　另外,該集團指,在不影響募集資金使用和確保資金安全情況下,使用額度不超過45億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理,用於投資期限最長不超過12個月的安全性高、滿足保本

要求且流動性好的結構性存款產品,可在限期循環使用。(wh)