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台股

4個理由加持!凱基樂觀看下半年台股上行趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2023-07-04 13:13

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凱基投顧看好下半年大盤保持震盪上行趨勢。(鉅亨網記者王莞甯攝)

台股衝上萬七關卡後進入震盪整理,凱基投顧今 (4) 日表示,儘管下半年台股短期容易因漲多調整,但在年底前,仍有較大機率保持震盪上行趨勢,而此主要反映 4 大原因,包括 AI 持續推動科技股迎來價值重估、國際資金的積極回補、製造業即將迎來庫存回補,以及大選前政策偏多的期待等。

凱基投顧指出,Nvidia 已將 AI 話題轉化為實際營收,AI 熱潮席捲台韓科技股,國際資金更終止過去連 3 年拋售行動,似乎是因為看重台韓兩地作為 AI 軍火庫的地位,以及 AI 支撐 2024 年起獲利將大幅增長的前景。

尤其國際資金今年來台股和韓股的淨買入額,僅達過去 3 年最大累計淨賣出額近 2 成,顯示國際資金仍有相當的增持空間。

另一方面,經過近一年半的庫存調整,凱基投顧觀察到製造商的庫存已降至正常水準以下,再加上即將迎來蘋果 iPhone 15 系列新品的備貨旺季,下半年製造業有望重新迎來庫存回補,並支撐台股企業獲利逐季好轉。

凱基投顧預測,iPhone 15 今年初期的備貨量將維持過往水準,約為 8,000-9,000 萬台,且高端機型的比重將增加,支撐蘋果供應鏈產品組合和獲利結構的優化。

凱基投顧建議投資人,下半年布局首選為 AI 供應鏈,同時,總統大選前政策面的族群往往成為市場資金追逐焦點,今年政策面偏多的族群如綠能、軍工 / 航太和生技等,在今年有望持續獲市場的青睞。

不過,,基投顧仍提醒,下半年要注意投資風險則包括 AI 被強制監管、AI 評價泡沫化、經濟陷入實質衰退等。






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