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台股

鼎極操盤手:台股跌破萬七,假的;Q3全新的作帳行情,才是真的!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-07-01 09:40

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鼎極操盤手:台股跌破萬七,假的;Q3全新的作帳行情,才是真的!(圖:shutterstock)

端午節前,許多媒體、分析師都恐嚇大家『端午節後會變盤』,結果台股真的從 6/15 最高點 17342 跌至本周收盤價 16915 點,看似跌破萬七,實際上並沒有,如果加上除息消失的 219.2 點,實際上現在台股應該是 17134 點,距離最高點差距也不到 200 點,此外,美國 FED 持續放鷹,美股『利空』不跌反漲,多頭格局沒有改變,國際股市表現穩定,台股不可能獨自走空,這波下跌只是一個多頭合理性的『修正』,『端午變盤』根本就是無稽之談,下星期一(7/3)開始,為第三季作帳行情的起點,多頭不變,投信、法人將會持續佈局全新的個股,這波下跌修正反而是絕佳的進場機會!

通用、福特相繼宣布,加入『特斯拉』充電樁規格後,歐洲廠牌 Volvo 近期也宣布加入特斯拉充電樁規格,特斯拉充電樁規格 NACS 有望成為全球公眾標準,特斯拉營運想像空間大,股價持續挑戰新高,今年以來特斯拉漲幅已經高達 250%,更帶車用相關類股持續挑戰新高,台灣車用股同樣受惠,下周可以留意車燈股『艾笛森 (3591-TW)』、車用活塞環廠『泰茂 (2230-TW)』;另外,AI 的應用逐漸進入我們的生活圈當中,AI 還是盤面重要的主流類股,下周可以觀察『緯創 (3231-TW)』『緯穎 (6669-TW)』『世芯 - KY (3661-TW)』

艾迪森 (3591-TW)

主要經營業務 LED 照明元件模組、LED 車用照明模組及光傳輸元件之研發製造銷售,過去幾年積極提升車用產品營運比重,看好車用產品前景,今年跨足車用成品市場,新產品 LED 霧燈已經通過美系客戶查廠,後續將逐季量產,整體車用模組佔營收比高達 44%,下半年營收佔比有望逐步提高至 50%,疫情過後車用晶片荒解除,今天車市將會持續成長,帶動近期車燈類股走勢強勁,大億、堤維西都表現不錯,艾笛森同樣是車燈類,5 月營收 1.5 億,再創今年次高,股價在前波高點 27.15 之下,震盪將近 3 個月,始終無法突破,終於在本周突破新高,KD 指標剛從賣超區出現黃金交叉,未來三個交易日內,股價有望持續再創新高。

泰茂 (2230-TW)

台灣第一大活塞環廠商泰茂,以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球市場,全球解封後,車用晶片慌結束,特斯拉電動車更是引領全球,帶動車用相關類股持續向上走高,泰茂主攻維修 (AM) 市場、改裝市場,活塞環佔 40%、銅螺母及軸承佔 33%,中國傾全國之力發展電動車,泰茂營收有 66%來自於中國,中國電動車物美價廉,需求大爆發,將帶動泰茂營收、獲利持續成長,今年以來股價持續在 80-90 元震盪將近 4 個月,終於在本周突破新高,股價連續三天攻漲停,短線多頭還沒結束,任何的拉回都可能是絕佳的進場機會。

緯創 (3231-TW)

資訊及通訊類產品 ODM 廠商,為全球前五大筆記型電腦代工廠,主要業務營收佔比為,筆電 43%、伺服器 / 網路儲存設備 28%,近期緯創參與私募世芯 - KY,主要是中國想要完全擺脫美系晶片的依賴度,發展 ASIC 客製化晶片不僅可降低風險,更能有效降低成本與地緣政治的風險,世芯 - KY 在中國市場的深耕多年,而緯創的中國產能約佔營收比重,強強聯手,未來將會針對 AI、HPC 與車用領域做更深化的合作,端午節後大盤修正超過 300 點,緯創股價依舊強勢維持在 80 元附近震盪,KD 指標再次出現黃金交叉,股價持續再創新高,短線有望持續再創新高,下周股價如果能拉回至 85 元附近,可能都是噴出前,最後的機會。

緯穎 (6669-TW)

大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商,人工智能發展,帶動伺服器需求強勁,目前搭載 GPGPU(General Purpose GPU)的 AI 伺服器,雖然只全年伺服器出貨量的 1%,預計將成長至 8%,將成為公司公司嶄新的成長動能,5 月營收 155.1 億,雖然年減 23%,但是今年第一季整體營收還是年增 54%,去年全年每股盈餘 81.07 元,目前本益比 14.9 倍,殖利率仍有 3.8%,遠遠高於同業,股價震盪,股價在 1200 元附近震盪半個月,本周端午連假過後,大盤持續向下修正,股價卻逆勢再創新高,KD 指標有望出現『頓化軋空』訊號,本周連續大漲兩根漲停板,短多格局確立,下周三前有望持續再創新高。

極紫光罩盒廠商『家登 (3680-TW)』,AI 持續發展,帶動半導體先進製程需求大增,家登營收持續創高,近期股價再創新高,2/4、4/1 5、5/27、6/10 專欄持續介紹推薦,最高漲幅高達 50%,手上仍有的讀者朋友,建議可以續抱持股;另外專欄 2/4、2/11 介紹的 HPC 高速運算廠商『世芯 - KY (3661-TW)』,同樣受惠於 AI 成長,股價持續再創新高,最高漲幅高達 91%,本周台股持續修正,股價依然穩守在 1750 之上,短線仍值得進場佈局;7 月底有生技展,2/25 專欄介紹的『科妍 (1786-TW)』『佳醫 (4104-TW)』也持續再創新高,最高漲幅分別為 40%、26%;最後 6/3 介紹的『今皓 (3011-TW)』上漲幅度也高達 19%,行情比你想像中的好 100 倍,重點還在產業選股!

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