【遠東商銀】FOMC會議紀錄前，美元承壓

◆USD/JPY

數據顯示美國 6 月製造業進一步下滑，上次觸及此水平時經濟正值新型冠狀病毒 (COVID-19) 大流行最初一波感染陷入困境，工廠投入價格壓力亦正在放緩，突顯企業及消費者應對美國聯邦準備理事會 (FED) 四十多年來最快的貨幣政策緊縮行動，已累計升息 500 個基點，導致美國經濟下滑的風險與日俱增，週二令美元走勢掙扎，並隨著美元徘徊於被視為日本當局匯率問題底線的 145 日圓水平附近，日本財務省財務官神田真人表示當局幾乎每天與美國財政部長葉倫和其他國家當局就匯率及廣泛金融市場問題進行密切溝通，而且日本財務大臣鈴木俊一證實與美國就匯率走勢保持密切溝通，表明東京方面希望讓市場參與者對當局可能干預外匯市場支撐日圓匯率保持警惕，促使美元兌日圓受限於 144.70 高點。

據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預期 FED 在 7 月升息 25 個基點的機率接近 90% 及可能等到 2024 年 5 月才開始降息，但市場關注週三公布美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於 6 月 13-14 日的會議紀錄內容，並等待美國週五發布就業報告，以獲取關於 FED 未來升息路徑的線索，適逢美國國慶假期休市，交投較為清淡，打壓美元兌日圓回落至 144.19 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 144.50-70，支撐於 143.50-70。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭經濟研究所 (NZIER) 的企業景氣調查 (QSBO) 顯示，預計紐西蘭第二季總體商業狀況惡化的淨比例降至 63%，但各行業普遍存在悲觀情緒，料紐西蘭央行 (RBNZ) 於 7 月 12 日政策會議維持利率 5.5% 不變，而且澳洲央行 (RBA) 意外維持官方隔夜拆款利率目標於十一年高位 4.1% 不變，並稱希望有更多時間評估過去加息的影響，RBA 總裁洛威則在政策聲明中重申警告可能進一步緊縮貨幣政策，以確保通貨膨脹在合理的時間範圍內恢復目標，但市場轉向暗示 RBA 在 8 月升息至 4.35% 的機率約為 50% 及縮減再升息至 4.6% 的可能性，壓抑澳幣和紐元，拖累其他風險貨幣，促使歐元兌美元於 1.0916 高點備受壓力。

隨後德國 5 月經季節調整數據顯示進口較前月增 1.7%，但對美國與俄羅斯出口降幅較大，導致出口較前月跌 0.1% 及貿易順差降至 144 億歐元，而且德國 BDI 工業聯盟表示中國限制半導體行業使用的金屬鍺和鎵出口，需要降低對其依賴，呼籲歐洲必須自力更生，突顯德國與歐洲對中國稀土等礦物原料依賴程度超過對俄羅斯的石油和天然氣，打擊歐元兌美元至 1.0875 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0840-60，阻力於 1.0920-40。

◆GBP/USD

週二美國假期休市，英國則無重要數據公布，但市場擔心英國央行 (BOE) 預期中的升息可能讓經濟進一步放緩，打壓英鎊兌美元至 1.2681 低點。隨著調查顯示 BOE 於 8 月 3 日升息 25 個基點的可能性為 24.4%，但加息 50 個基點的機率為 75.6%，推升英鎊兌美元至 1.2739 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2680-1.2700，阻力於 1.2780-1.2800。

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