力麗店:公告本公司112年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/06/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

112年05月底銀行存款餘額:$48,779千元

預計未來三個月(112年06月至112年08月)

(單位:千元)

----------- 112年06月 112年07月 112年08月

期初現金 $ 48,779 $ 44,655 $ 84,979

現金收入 $ 5,347 $ 19,529 $ 14,575

現金支出 $ -2,786 $ 24,981 $ -5,796

資金調度 $ -6,685 $ -4,186 $ -1,675

期末現金 $ 44,655 $ 84,979 $ 92,083