碩天:碩天科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會112年1月16日金管證發字第11103680291號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月12日證櫃債字第11200055402號函同意，自112年6月16日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：碩天科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(債券簡稱：碩天二，代碼：36172)。 三、櫃檯買賣開始日期：112年6月16日。 四、發行總額：新台幣壹拾貳億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間五年，自112年6月16日開始發行，至117年6月16日到期。 七、發行價格(佰元價)：新台幣107.64元(依票面金額107.64%發行)。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額之102.5251%(到期年收益率為0.5%)將本轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 十二、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於112年6月16日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。