台端:公告更正本公司111年度個體財報、合併財報、iXBRL申報資訊及財務報告公告說明事項部份內容

第51款

1.事實發生日:112/06/12

2.公司名稱:台端興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司111年度個體財報、合併財報、iXBRL申報資訊

及財務報告公告說明事項部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:

(1)111年度個體財務報告：第3頁、第25頁、第47頁

(2)111年度合併財務報告：第4頁、第26頁、第49頁

(3)111年度iXBRL申報資訊：會計師查核報告之強調事項

(4)111年度財務報告公告說明事項：會計師查核報告之強調事項

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)個體財務報告/第3頁、合併財務報告/第4頁、iXBRL申報資訊及財務報告公告說明

事項：會計師查核報告之強調事項

…民國112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund、發行單位City

Credit Investment Bank Limited及『City Credit Asset Management Co.,

Ltd.』暨交易機構Ayers Alliance Financial Group Ltd.通知或公告…

(二)個體財務報告附註七/第25頁：

…本公司111年12月31日原帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產之海外基金餘

額為『1,001,917』仟元…

(三)個體財務報告附註七/第25頁及合併財務報告附註七/第26頁：

…於112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund（Powerfund基金）、

發行單位City Credit Investment Bank Limited（CCIB）及『City Credit

Asset Management Co., Ltd.』（CCAM）暨交易機構Ayers Alliance Financial

Group Ltd.（AA）通知或公告…

(四)個體財務報告附註二六/第47頁及合併財務報告附註二八/第49頁：

…本公司於112年3月27日獲悉『Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund

（Longchamp基金）之發行單位』CCAM官網上所公告事宜…

8.更正後金額/內容/頁次:

(一)個體財務報告/第3頁、合併財務報告/第4頁、iXBRL申報資訊及財務報告公告說明

事項：會計師查核報告之強調事項

…民國112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund、發行單位City

Credit Investment Bank Limited及『投資基金之資產管理公司City Credit

Asset Management Co., Ltd.』暨交易機構Ayers Alliance Financial Group

Ltd.通知或公告…

(二)個體財務報告附註七/第25頁：

…本公司111年12月31日原帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產之海外基金餘

額為『1,007,917』仟元…

(三)個體財務報告附註七/第25頁及合併財務報告附註七/第26頁：

…於112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund（Powerfund基金）、

發行單位City Credit Investment Bank Limited（CCIB）及『投資基金之資產管

理公司City Credit Asset Management Co., Ltd.』（CCAM）暨交易機構Ayers

Alliance Financial Group Ltd.（AA）通知或公告…

(四)個體財務報告附註二六/第47頁及合併財務報告附註二八/第49頁：

…本公司於112年3月27日獲悉『投資Longchamp Absolute Return Unit Trust

Fund（Longchamp基金）之資產管理公司』CCAM官網上所公告事宜…

9.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述更正對損益金額無影響。