聯合:聯合骨科器材股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國112 年5月9日金管證發字第1120340147號函核准申報生效在案。 二、經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年5月25日證櫃債字第 11200049612號函同意於民國112年5月30日起在證券商營業處所開始櫃檯買 賣。 三、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業 處所買賣有價證券審查準則第13條規定公告。 四、公告事項： 1.公司債名稱:聯合骨科器材股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 (簡稱:聯合四;代碼:41294)。 2.櫃檯買賣開始日期:民國112年5月30日。 3.發行總面額:新臺幣5億元整。 4.票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 5.發行價格(佰元價):新臺幣106.57元(依票面金額106.57%發行)。 6.發行期間:發行期間3年，自民國112年5月30日開始發行，至民國115年5月 30日到期。 7.票面利率:固定利率0%。 8.還本付息方式:除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通 股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權 ，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時 依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後5個營業日(含第5個營業日) 內支付。 9.本次轉換公司債全面採無實體發行。 10.債券受託人:凱基商業銀行股份有限公司。 11.代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部，台北市中正區許昌街17號2樓，電話:(02)2361-1300。 12.本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年5月30日一律採取帳簿劃撥配發債 券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接 撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 13.特此公告。