研究報告

【遠東商銀】RBA意外升息，激勵澳幣上揚

遠東商銀 2023-06-07 08:46

◆USD/JPY

美國 5 月服務業數據意外疲軟，強化美國聯邦準備理事會 (FED) 下周會議暫停升息的預期，令美元承壓；此外，日本週二公布 4 月所有家庭支出較前月跌 1.3% 遜於預期，更較去年同期降 4.4%，創 2021 年 2 月以來最大降幅，並據 4 月數據顯示日本消費通貨膨脹超過名義工資增長，擠壓家庭購買力，經通貨膨脹調整實質薪資較去年同期跌 3.0%，為連續十三個月同比下降，受薪者名義工資則較上年同期增 1.0% 低於前月，但基本工資增長 1.1%，為四個月來最大增幅，而且日本財務大臣鈴木俊一稱，政府繼續推進財政改革以在 2025 年財政年實現基本預算盈餘的立場不變，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 139.08 低點。

隨後日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示，日本家庭和公司的行為正漸漸地擺脫工資和通貨膨脹保持低位的心態，但仍將繼續實施量化質化寬鬆 (QQE)，限制日圓走升，並據美國紐約聯邦儲備銀行數據顯示其全球供應鏈壓力指數最新讀數降至負 1.71，進一步緩解此前導致各地通貨膨脹壓力急升的關鍵因素，而且世界銀行在最新《全球經濟展望》報告表示明年較高的利率對經濟拖累大於預期，下調明年經濟展望，但認為美國和其他主要經濟體比預期更具韌性，上調今年全球實際國內生產總值(GDP) 增長預測至 2.1%，提振美元兌日圓至 139.99 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 139.70-90，支撐於 138.80-139.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，得益於強勁的資源出口和進口下降，淨出口對經濟增長的拖累遠低於最初預期，第一季經常帳盈餘擴大至 123 億澳幣，並據澳洲央行 (RBA) 意外升息 25 個基點至十一年高位達 4.10%，更警告說可能需要進一步緊縮政策以確保通貨膨脹回落到目標水準，激勵澳幣跳漲，而且義大利統計局指出，因今年初的經濟表現強於預期，將 2023 年 GDP 增長率預測上調至 1.2%，推升歐元兌美元至 1.0732 高點。

隨著德國 4 月工業訂單經季節和日曆調整意外較前月跌 0.4%，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員克諾特稱，歐元區通貨膨脹最糟時期已過去，ECB 史上最快緊縮周期接近尾聲，ECB 最新調查則顯示歐元區消費者 4 月分別下調未來十二個月和三年通貨膨脹預期至 4.1% 及 2.5%，而且歐元區 4 月零售銷售持平前月及較上年同期跌 2.6%，打壓歐元兌美元至 1.0665 低點。預估今日歐元兌美元支撐於阻力於 1.0710-30，支撐於 1.0620-40。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週二表示，食品價格飆升讓英國購物者抑制非必需品支出，5 月零售銷售錄得 1.6% 增長，為去年 10 月以來最低增幅，令英鎊兌美元於 1.2458 高點承壓。隨著標準普爾 (S&P) 全球 / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 公布 5 月建築業採購經理人指數 (PMI) 升至 51.6，新訂單更創去年 4 月以來最高，但住宅建築萎縮日益嚴重，打擊英鎊兌美元至 1.2390 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2440-60，支撐於 1.2350-70。

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