研究報告

【遠東商銀】等待RBA利率決議，澳幣持穩

遠東商銀 2023-06-06 08:58

◆USD/JPY

美國 5 月非農業就業數崗位意外超出預期，推動美國公債收益率上升而支撐美元，但薪資壓力緩解和失業率從五十三年低點上升，可能讓美國聯邦準備理事會 (FED) 暫停升息，市場認為 FED 在 6 月 13-14 日會議上加息 25 個基點的概率降至 27%，限制美元漲幅，並據週一一項民間部門調查顯示，由於海外需求復甦及防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情限制進一步放寬後外國遊客激增，日本 5 月 au Jibun Bank 經季節調整服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 55.9，為連續第九個月遠高於 50 榮枯分水嶺，而且綜合 PMI 以 2013 年 10 月以來最快速度擴張達 54.3，提供日圓支撐，令美元兌日圓受限於 140.45 高點。

隨後美國商務部公布 4 月耐久財訂單修正後較前月增長 1.1% 與前值相符，但工廠訂單增加 0.4% 不及預期，而且美國供應管理協會 (ISM) 表示 5 月非製造業 PMI 降至 50.3，企業投入物價指標更降至三年低點，據數據疲弱促使芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，FED 在 6 月 13-14 日會議上暫停加息機率為 78%，衝擊美元兌日圓回落至 139.24 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 139.40-60，阻力於 140.10-30。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布第一季經季節調整企業總體營業利潤較前季增 0.5% 不及預期，但庫存升 1.2% 高於預估值，而且澳洲央行 (RBA) 週二升息的機率增加，另外財新 5 月中國服務業 PMI 連續五個月擴張達 57.1 及綜合 PMI 升至 55.6，而且大宗商品價格反彈，提振澳幣和紐元；此外，德國 4 月出口較前月增長 1.2% 及貿易順差增至 184 億歐元，並據標準普爾 (S&P) 全球編制 5 月 HCOB 調查，德國服務業 PMI 終值升至一年多高點 57.2，但法國服務業 PMI 三個月來首次放緩至 52.5，義大利服務業 PMI 則連續五個月升至 54.0，惟步伐放緩，而且歐元區服務業與綜合 PMI 終值分別降至 55.1 及 52.8，打擊歐元兌美元至 1.0673 低點。

隨著歐元區 4 月生產者物價指數 (PPI) 較前月降 3.2% 及較去年同期升 1.0% 遜於預期，更為連續七個月下降，而且 Sentix 調查歐元區 6 月投資人信心指數降至負 17 超過預估值，但歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德認為儘管核心通貨膨脹有緩和跡象，還未見頂，而且 ECB 管理委員會委員納格爾稱，ECB 仍需要再升息幾次以控制通貨膨脹，扶助歐元兌美元反彈至 1.0722 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0710-30，支撐於 1.0630-50。

◆GBP/USD

沙烏地阿拉伯 7 月起減少原油產量，削弱風險偏好，並據週一路透調查英國今年平均房屋價格跌 3.0%，拖累英鎊兌美元自 1.2456 高點走低。隨著 S&P 全球 / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 公布 5 月服務業 PMI 終值為 55.2 及投入成本通貨膨脹創 2 月以來新高，但美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示美元投機性空頭頭寸下降支撐美元，打壓英鎊兌美元至 1.2366 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2435-55，支撐於 1.2340-60。

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