研究報告

【遠東商銀】美國非農數據強，美元上揚

遠東商銀 2023-06-05 08:29

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 官員陸續提及 6 月跳過一次升息，而且美國參議院上週五通過由總統拜登支持的兩黨議案，暫時取消政府 31.4 兆美元債務上限，避免可能出現有史以來首次違約，削弱避險美元的吸引力；此外，日本財務大臣鈴木俊一表示，日本嚴重依賴進口，日圓疲弱影響進口價格，另外日本央行 (BOJ) 總裁植田和男對國會稱，日本趨勢性通貨膨脹可能未來加劇，沒有實現通貨膨脹 2% 目標的時間框架，將努力盡早實現此目標，並據路透調查，受益於製造業投資強勁，日本第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率將上修至成長 1.9%，更預計遊客湧入日本及服務業赤字減少，4 月經常帳將保持盈餘，而且路透看到一份綱要草案，日本政府將在其長期經濟政策綱要中承諾通過大膽的貨幣政策、靈活的財政政策和增長戰略推動經濟擺脫通貨緊縮，提供日圓支撐，美元兌日圓滑落 138.59 低點。

隨著惠譽評級公司表示儘管美國達成債務上限，仍將其 AAA 信用評級列入負面觀察名單，並據美國勞工部公布 5 月失業率升至七個月高點 3.7%，更創 2020 年 4 月以來最大升幅，平均時薪則較上年同期增至 4.3% 及每周平均工時減至三年來最低 34.3 小時，但非農業就業人口意外大增 33.9 萬個遠高於預期，提振美國公債收益率，推升美元兌日圓至 140.07 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 139.80-140.00，阻力於 140.80-141.00。

◆EUR/USD

澳洲公平工作委員會做出決定，獲得獎勵的工人必須加薪 5.75% 及最低工資的雇員需要加薪 8.6%，恐提升通貨膨脹預期及推遲通貨膨脹回歸目標，促使市場押注大幅提高最低工資逼可能使澳洲央行 (RBA) 於本周採取行動，並據上週五路透調查，RBA 本週二將維持利率不變，但或將很快再次升息，而且大宗商品價格反彈及美國避免債務違約改善市場情緒，支撐澳幣等風險貨幣，帶動歐元兌美元漲至 1.0778 高點。

隨後法國公布 4 月工業產出較前月增長 0.8% 優於預期，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員馬赫盧夫表示，非常樂見歐元區通貨膨脹率下降，但潛在的壓力及服務價格仍非常強勁，使情況並不確定，而且 ECB 執委帕內塔指出，預計 ECB 將進一步升息，但距離加息周期終點不遙遠，令歐元承壓，在美國發布非農業就業崗位激增後美元上揚，推低歐元兌美元至 1.0703 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0700-20，支撐於 1.0600-20。

◆GBP/USD

上周 FED 官員發出一系列信號，暗示 6 月 13-14 日政策會議按兵不動，美國利率看來愈來愈有可能比英國利率更早達到高原期，引發資金加速流出美元，而且英國高通貨膨脹和英國央行 (BOE) 的鷹派預期，增添對英鎊的需求，上週五推升英鎊兌美元至 1.2544 高點。隨著美國非農業就業數據較預期強勁，提升美國公債收益率而支撐美元，打壓英鎊兌美元至 1.2440 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2435-55，支撐於 1.2340-60。

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