研究報告

【遠東商銀】ECB可能再升息，提振歐元

遠東商銀 2023-06-02 08:34

◆USD/JPY

美國眾議院通過暫停 31.4 兆美元債務上限法案，目前焦點在該法案於參議院的發展，並據包括美國聯邦準備理事會 (FED) 副主席提名人在內官員暗示 6 月跳過一次升息，促使芝加哥商業交易所 (CME)FedWatch 工具顯示 FED 本月會議升息 25 個基點的機率降至 26%；此外，週四日本公布第一季資本支出較上年同期大增 11.0%，為連續八季增長，有助上修國內生產總值(GDP)，而且日本 5 月 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數(PMI) 終值降至 50.6，但為去年 10 月以來首次超越榮枯線支撐日圓，令美元兌日圓備受壓力。

據國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家古蘭沙認為日本央行 (BOJ) 必須警惕物價增長預期風險，準備好通貨膨脹長期高於目標水平時收緊政策，但敦促 BOJ 維持超低利率，推動美元兌日圓觸及 139.94 高點。隨後美國數據顯示 4 月建築支出升 1.2% 及 ADP 全國就業報告 5 月民間就業崗位增 27.8 萬個超過預期，但上周初請失業金人數升至 23.2 萬人及第一季勞工成本修正升 4.2% 證實通貨膨脹放緩，並據美國供應管理協會 (ISM) 調查 5 月製造業指數連續七個月萎縮至 46.9，而且費城聯邦儲備銀行總裁哈克支持 6 月暫停升息，打擊美元兌日圓至 138.45 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 139.00-20，支撐於 138.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示第一季實質民間資本支出較前季升 2.4%，為 2015 年第四季以來最高，並據財新 / 標準普爾 (S&P) 全球聯合公布 5 月經季節調整的中國製造業 PMI 創三個月新高達 50.9，支撐澳幣和紐元，但歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，ECB 升息周期接近尾聲，並據德國公布 4 月實質零售銷售較前月增 0.8% 不及預期，而且 HCOB 調查 5 月製造業 PMI 顯示，義大利出現三年來最嚴重萎縮達 45.9，德國亦降至 2020 年來最低 43.2，歐元區更連續十一個月低於增長與收縮的 50 關口達 44.8，打壓歐元兌美元至 1.0660 低點。

隨著歐元區公布 4 月失業率降至 6.5%，5 月消費者物價調和指數 (HICP) 與核心 HICP 則分別較去年同期跌至 6.1% 及 5.3% 超出預期，但 5 月 ECB 會議紀錄顯示決策者承諾再加息，而且 ECB 總裁拉加德表示歐元區通貨膨脹仍過高，有必要進一步收緊政策，提振歐元兌美元至 1.0768 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0720-40，阻力於 1.0820-40。

◆GBP/USD

週四抵押貸款機構 Nationwide 公布 5 月英國房屋價格指數較前月跌 0.1%，並據 S&P / 全球調查英國 5 月製造業 PMI 連續三個月下降達 47.1，而且英國 4 月消費者信貸高於預期為 15.86 億英鎊，但抵押貸款批准數減至 48,690 件及抵押貸款發放金額減少 13.84 億英鎊低於預估值，衝擊英鎊兌美元跌至 1.2399 低點。隨著英國央行 (BOE) 調查企業預測一年後英國消費者物價指數 (CPI) 漲幅上修至 5.9%，料 BOE 本月不得不再升息，推升英鎊兌美元至 1.2539 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2500 附近，阻力於 1.2570-90。

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