研究報告

【遠東商銀】日本官員關注匯率，提振日圓

遠東商銀 2023-05-31 08:43

◆USD/JPY

美國共和黨部分極右翼議員公開反對債務上限協議，表明美國下周耗盡資金之前，此項兩黨協議在國會通過時可能遭遇困難，但總統拜登表示對債務上限協議在國會通過的前景感到樂觀，改善市場的風險偏好：此外，日本政府週二公布 4 月求才求職比持平前月的 1.32 及經季節調整失業率降至 2.6%，並據日本財務大臣鈴木俊一稱，在全球經濟和金融細心形勢發生巨大變化之際，必須基於國際共識指引財政政策來維持日圓的信譽，而且日本今年的年度工資談判可能會大幅加薪，將有助於擺脫通貨緊縮心態，但日本央行 (BOJ) 總裁植田和男告訴國會，因為目前與可持續的實現 2% 通貨膨脹目標還有一段距離，BOJ 將耐心地維持超寬鬆貨幣政策，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 140.93 高點。

隨後 BOJ、日本財務省和金融廳高級官員舉行會議應對日圓走軟至六個月低點的情況後，財務省財務官神田真人表示將密切關注外匯市場動向，需要時做出適當反應，干預的陰影引發日圓空頭回補，並據美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 3 月房屋價格較前月升 0.6%，但較上年同期漲幅降至 3.6%，另外 CoreLogic Case-Shiller 全國房屋價格指數 3 月調整後升 0.4%，但世界大型企業研究會報告美國 5 月消費者信心指數跌至去年 11 月以來最低 102.3，而且市場樂觀看待美國債務上限議案通過，導致公債收益率下滑，拖累美元兌日圓回落至 139.56 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 140.00-20，支撐於 139.10-30。

◆EUR/USD

澳洲昨日公布 4 月建築許可大跌 8.1%，並據中國人民銀行 (PBOC) 將人民幣中間價定在去年 12 月以來最低，表明可能願意在經濟增長遇阻的情況下容忍人民幣貶值，重創人民幣至六個月低點，拖累澳幣和紐元；此外，歐洲央行 (ECB) 數據顯示 4 月對歐元區企業與家庭貸款同比增幅分別降至 4.6% 及及 2.5%，M3 貨幣供給亦跌至 1.9%，而且歐元區 5 月企業景氣指數為 2021 年 2 月以來最低 0.19 及消費者通貨膨脹預期指數接近六年低點 12，銷售價格指數更驟降至 6.6，暗示 ECB 沒必要再升息，打擊歐元兌美元至 1.0671 低點。

隨著 ECB 已有多位決策者暗示 6 月的加息不會是最後一次，ECB 管理委員會委員西姆庫斯亦表示，ECB 可能在 6 月及 7 月加息，而且美元兌日圓回落，扶助歐元兌美元回升至 1.0746 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0700-20，阻力於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 調查顯示 5 月超級市場和零售連鎖店價格較去年同期漲 9.0%，達 2005 年有行業記錄以來最高，但食品價格通貨膨脹放緩至 15.4%，打壓英鎊兌美元至 1.2325 低點。隨著頑固的通貨膨脹令英國央行 (BOE) 於 6 月 22 日會議升息 25 個基點的可能性高達 84%，而且美國債務上限協議將在國會面臨考驗壓抑美元，推升英鎊兌美元至 1.2446 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2400 附近，阻力於 1.2480-1.2500。

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