研究報告

【遠東商銀】債務談判傳佳音，支撐美元

遠東商銀 2023-05-30 08:37

◆USD/JPY

美國 4 月消費者支出增長超過預期及通貨膨脹加快，增加經濟仍具韌性跡象，並據周末美國總統拜登表示已經與眾議院議長麥卡錫敲定一項暫停實施 31.4 兆美元的債務上限的預算協議，將提交國會表決，根據美國債務上限立法本文，此立法若通過，將暫停債務上限至 2025 年 1 月 1 日，而且芝加哥商品交易所 (CME)的 FedWatch 工具顯示，貨幣市場預計美國聯邦準備理事會 (FED) 於 6 月升息 25 個基點的可能性接近 68%，並押注利率將在更長時間維持高水平，激勵美國公債收益率上升，週一推升美元兌日圓至 140.91 高點。

據北韓通知日本計畫在 5 月 31 日至 6 月 11 日期間發射衛星，引發日本不滿，內閣官房長官松野博一稱，即使是衛星發射，北韓的任何發射都會影響日本公民安全，防衛省則準備摧毀任何侵犯領土的導彈，地緣政治局勢緊張，增添市場對日圓的避險買盤，而且美國眾議院規則委員會將在週二稍晚開會討論債務上限議案，兩黨分治的國會必須在 6 月 5 日之前通過該議案，適逢美國陣亡將士紀念日假期休市，投資人保持觀望，導致美元兌日圓回落至 140.10 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 140.00-20，阻力於 141.00-20。

◆EUR/USD

周末美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫達成暫停債務上限協議，等待民主和共和兩黨勢均力敵的國會通過，避免發生破壞經濟的債務違約，並據中國公布 4 月規模以上工業企業利潤較上年同期降幅較 3 月收窄為 18.2%，激發市場對大宗商品興趣，而且鐵礦石和銅價格反彈，昨日支撐對風險敏感的澳幣和紐元，帶動歐元兌美元觸及 1.0743 高點。

隨著美國數據強勁及 FED 的鷹派立場，激發追隨利率預期的兩年期公債收益率升至逾兩個月高點，提供美元支撐，並據西班牙首相桑契斯領導的工人社會黨 (PSOE) 在地區選舉中失利，將於 7 月 23 日提前舉行大選，引發政治的不確定性，而且市場觀望本周德國與歐元區發布通貨膨脹數據，在歐洲部分市場假期休市的清淡交投下，推低歐元兌美元匯價至 1.0704 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0720-40，支撐於 1.0640-60。

◆GBP/USD

美國可望達成債務上限初步協議。引發風險偏好升溫，而且英國與日本債券收益率差距快速擴大，週一提振英鎊兌日圓升至 2016 年 2 月以來最高點 173.95，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2371 高點。隨著高通貨膨脹前景讓英國央行 (BOE) 保持警戒，但英國、美國及大部分歐洲國家適逢假期休市，市場交易清淡，訊號混雜令英鎊失去方向，兌元回美吐至 1.2333 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2360-80，支撐於 1.2270-90。

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