研究報告

【遠東商銀】等待BOE會議，英鎊持穩

遠東商銀 2023-05-09 08:42

◆USD/JPY

圍繞美國銀行業的擔憂持續存在，市場更押注美元和美國利率可能已達到頂峰，並據美國財政部長葉倫發出嚴厲警告稱，若國會不能在 6 月初之前就債務上限採取行動，將對金融市場造成影響，可能會引發一場憲法危機，週一令美元承壓；此外，日本央行 (BOJ) 公布 3 月政策會議紀錄顯示，多數委員表示日本經濟前景存在極高的不確定性，需要保持超寬鬆貨幣政策，更有委員警告稱，過早的政策轉變可能有害，但部分委員認為必須警惕通貨膨脹加速超過預期的風險，日本經濟正朝著實現 BOJ 的 2% 目標，而且一項民間部門調查顯示，得益於防禦新型冠狀病毒 (COCID-19) 疫情限制舉措取消後消費者支出提升，日本 4 月 au Jibun Bank 經季節調整服務業採購經理人指數 (PMI) 升至 55.4，增速為紀錄最快，更連續第七個月高於榮枯分水嶺 50，提供日圓支撐，美元兌日圓自 135.29 高點走低。

隨後美國商務部公布 3 月躉售銷售較前月跌 2.1% 及躉售庫存較前月持平皆不及預期，並據紐約聯邦儲備銀行調查，美國 4 月消費者一年通貨膨脹預期降至 4.4%，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，美國利率期貨顯示美國聯邦準備理事會 (FED) 最早在 7 月降息的機率約三分之一，打壓美元兌日圓至 134.62 低點，但美國總統拜登本周將與國會兩黨高層會面，試圖解決圍繞 31.4 兆美元債務上限問題，避免在 5 月底之前出現嚴重違約，扶助美元拉回跌幅。預估今日美元兌日圓支撐於 134.70-90，阻力於 135.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示，澳洲 4 月企業信心指數升至 0，表明持樂觀態度育與觀態度的企業比例相當，企業現況指數則跌至正 14，仍遠高於長期均值，突顯受穩健的銷售及就業市場力道支撐而依然穩固，而且在美國利率可能已經見頂的押注下，重振市場的風險情緒，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，帶動歐元兌美元觸及 1.1053 高點。

隨著德國汽車行業表現疲軟，導致 3 月工業生產較前月降 3.4% 遠超過預期，再次引發其經濟體陷入衰退的擔憂，並據調查顯示歐元區 5 月 Sentix 投資者信心指數意外降至負 13.1，預期指數更跌至去年 12 月以來最低達負 19.0，顯示通貨膨脹和能源憂慮揮之不去，而且歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，今年歐元區通貨膨脹將大幅放緩，打擊歐元兌美元至 1.0998 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1000-20，支撐於 1.0910-30。

◆GBP/USD

週一據路透調查，經濟學家一致認為英國央行 (BOE) 週四將以 7-2 票數贊成升息 25 個基點至 4.5%，為 BOE 自 2021 年 12 月以來連續第十二次升息，累計升息 4.4 個百分點，創 1989 年以來最大幅度的加息周期，提振英鎊兌美元至一年高點 1.2668。隨著英國通貨膨脹率非常高，BOE 的前瞻指引將是關鍵，而且市場氣氛謹慎及交投稀薄，推動英鎊兌美元回落至 1.2611 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2630-50，支撐於 1.2530-50。

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