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研究報告

【遠東商銀】美國就業數據強,美元漲跌互見

遠東商銀 2023-05-08 08:43

◆USD/JPY

美國第一共和銀行倒閉、PacWest Bancorp 評估戰略選項計畫及加拿大多倫多道明銀行停止對美國區域性銀行 First Horizon 的收購案,引發銀行股價暴跌,料美國監管機構採取更多舉措以支持該國銀行業的壓力越來越大,亦加劇經濟衰退的風險,重拾日圓的避險魅力,並據上週五 Challenger, Gray & Christmas 的報告,美國零售商 4 月取代科技公司成為裁員數最多的企業,較 3 月裁員數激增 270%,今年已削減 3.6 萬個工作崗位,而且美國 4 月非農業就業崗位增幅預計創近兩年半最低,突顯美國聯邦準備理事會 (FED) 升息的累積及滯後性影響開始廣泛衝擊經濟,令美元承壓,兌日圓下滑至 133.87 低點。

隨後美國勞工部公布 4 月非農業就業人口意外增加 25.3 萬個超過預期及失業率回落至五十多年來最低 3.4%,另外平均時較前月升 0.5% 及較去年同期漲 4.4%,表明勞動力市場持續彰顯力道,可能使 FED 更長時間內保持高利率,激勵美元兌日圓反彈至 135.12 高點,但芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,交易員仍押注 FED 最早於 9 月開始降息,阻礙美元漲勢。預估今日美元兌日圓阻力於 135.20-40,支撐於 134.30-50。

◆EUR/USD

上周紐西蘭勞動力市場數據強勁,引發紐西蘭央行 (RBNZ) 指出長期移民淨增加可能刺激經濟活動和通貨膨脹,將不得不再升息,並據上週五澳洲央行 (RBA) 警告稱,鑒於生產率增長緩慢、能源價格上漲及人口增速超過預期導致房租飆升,通貨膨脹將持續更久,更在季度貨幣政策聲明中重申可能進一步調升利率,而且財新 / 標準普爾 (S&P) 全球聯合公布中國 4 月服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 56.4,但連續四個月擴張,仍為年內次高點,提振市場風險偏好,支撐澳幣紐元等風險貨幣,帶動歐元兌美元觸及 1.1047 高點。

據歐洲央行 (ECB) 的專業預測機構調查顯示,歐元區通貨膨脹率或許繼續高於 ECB 目標,而且 ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛與西姆庫斯相繼表示,ECB 可能還會升息,但德國公布 3 月工業訂單較前月減少 10.7% 遠超過預期,並據數據顯示歐元區 3 月零售銷售較前月跌 1.4% 超過預期,而且 ECB 管理委員會委員維斯科稱,ECB 的利率或已接近控制通貨膨脹所需的水平及距離峰值不遠,在美國發布強勁的就業數據後,打壓歐元兌美元至 1.0965 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0980-1.1000,阻力於 1.1070-90。

◆GBP/USD

上週五 S&P 全球 / CIPS 調查英國 4 月建築業 PMI 升至 51.1,但住宅建設遭遇 2020 年 5 月以來最大跌幅,而且美國就業數據意外強勁激勵美元,打擊英鎊兌美元至 1.2556 低點。隨著 FED 提高利率 25 個基點,但可能就此打住,相較英國通貨膨脹率仍高,預計英國央行 (BOE) 本周將升息 25 個基點至 4.5% 及利率今年稍晚攀升至 4.8% 峰值,提振英鎊兌美元至近一年高點 1.2652。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2600-20,阻力於 1.2700-20。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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