元勝:公告本公司112年3月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/03

4.自結流動比率:101.54%

5.自結速動比率:87.39%

6.自結負債比率:60.71%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/04 112/05 112/06

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期初金額 46,602 41,686 38,168

現金流入 37,724 27,204 32,296

現金流出 42,640 30,722 30,554

期末現金 41,686 38,168 39,910

(3)預計調度前現金收支缺口：不適用