建暐:112年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/04/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

112年03月 228,462 206,883

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

期初現金餘額 51,742 47,643 45,703

現金流入 32,805 34,730 35,970

現金支出 (36,214) (35,670) (33,080)

預計調度前資金缺口 48,333 46,703 48,593

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 690) ( 1,000) ( 850)

期末餘額 47,643 45,703 47,743

(3)股東往來：112年03月底餘額0仟元；最近1年最高餘額5,168仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。