操盤手看台股：軍工後，儲能接棒！IC設計回溫，怎麼選？

美國 3 月非農就業增加 23.6 萬人，略優於預期，市場對於美 Fed 是否加息疑慮再現，周一的台股早盤開盤，最高來到 15919 點，隨後在近關情怯下，漲幅收斂，指數終場上漲 39 點，以 15876 點作收，日Ｋ線收紅 K。由期貨來觀察大盤，4/10 日台指期早盤一度攻高，行情來到 15900 點上方，但在追價無力下，再度回到 15900 點下方。目前由於行情多次試圖挑戰 15900，操作觀察能否站穩在 15900 上方。短線上，近日提到由於行情進入了去年 6 月份長黑 K 線的反壓帶，本來上檔壓力就會相對較重，真正的關鍵在本周。目前上周低點 15733 點成為本周支撐，續看多方能否迅速攻過前高 15951 點，近日權值股 (特別是電子) 能否藉由 3 月營收公布一舉衝關，決定了 4 月走法。

連日提到 2024 年是總統大選年，政策概念將是貫穿全年的選股主軸，包括軍工、生技、綠能 (含儲能) 等都會被資金關注。果然繼台電提出汰舊換新及強韌電網計畫後，國發會進一步發布「2050 淨零碳排」關鍵戰略，以強化電力韌性為目標，今明兩年擬投入經費 760.77 億元，進而翹動民間投資，後續產值上看千億元（台電計畫涵蓋其中），相關的儲能及電力系統發展前景看好。包括智慧電網及儲能的士電、華城、中興電、樂事綠能、森崴能源、盛達等，離岸風電的台船、世紀鋼、永冠等股價都轉強，後續可進一步追蹤，同時不少老牌企業，如士電、東元、三陽等近年除了維持本業外，同時也布局儲能相關事業，未來有機會成為其旗下小金雞，營運想像空間大，也可留意。

近期環台軍演再起，軍工股話題持續，只是若以股價來看，由於國防軍工股如福衛八號供應鏈的保勝光學、國艦國造的龍德造船、航太零件的千附精密等，還有航太的寶一、晟田，防彈材料的八貫等，今年以來普遍都有一波漲幅，所以周一反應不大，部分籌碼伺機獲利了結，反倒是今年漲幅不大的漢翔出現補漲，可持續觀察。反而近日行政院表示由於台灣電動車產業市場規模小，因此官方準備將電機、電池、電控等電動車「三電」的營運與研發納入產創條例，鼓勵企業發展電動車產業，這能否進一步激勵相關企業，也要追蹤。

近日也提到過去 2 年，台股誕生許多新股，特別是在電子股，由於新股具有一定籌碼優勢，所以一旦漲勢動起來很凌厲。這個新股效應，先前在 AI 人工智慧時就有反應過一波，如資料中心的緯穎、系統整合的倍力等，直到近日緯穎還在創高，倍力整理後也轉強，目前已鎖定 2~3 檔進行最後確認，後續伺機布局。至於上週提到面板需求回溫，第 2 季起面板驅動 IC 價格逐漸回穩，近日更傳出擬調漲價格，如聯詠、矽創等本季營運將回溫，週一股價持續走高。今年 Q2 回溫的產業不只面板，隨著過去半年的庫存去化，許多電子次產業開始有客戶回補庫存，如電源管理 IC 的茂達 3 月營收月增 28%、MOSFET 的大中 3 月營收月增 46%，營運明顯回溫，市場樂觀看待第 2 季表現，股價就出現低檔翻揚，可觀察續航力道，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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