年程:公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年2月份

4.自結流動比率:101.72%

5.自結速動比率:57.98%

6.自結負債比率:81.92%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

期初現金餘額: 58,639 45,380 36,876

現金流入合計: 115,655 57,297 52,981

現金流出合計: 128,914 65,801 66,108

期末現金餘額: 45,380 36,876 23,749

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:2,890仟元

未償還借款餘額:450,210仟元(備償6,313仟元)

(3)其他應敘明事項:無。