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台股

【新台股龍捲風】 樹欲靜而風不止 華孚、保勝光強勢漲停!

鉅亨研報 2023-03-31 15:50

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【新台股龍捲風】 樹欲靜而風不止 華孚、保勝光強勢漲停!(圖:shutterstock)

美股助攻,VIX-0.52%,道瓊漲 0.43%,NASDAQ 漲 0.73%,費半漲 1.62%,

但台股開高震盪收斂漲幅,在節前效應下追價買盤不足。美銀危機憂慮消退,美股收高,三大指數走紅,科技股領漲,費半創近一年高點,PC 半導體漸復甦美聯準會外匯暫停升息希望,台股月線連三紅 2022 以來最漂亮,若您不怕吵,盤中可接獲訊息,可來 TG: https://t.me/imoney168

消息面解讀:

市場經歷銀行業動盪已平靜下來,華爾街股市主要指數今天收高。好消息危機緩解,美聯儲貼現視窗需求有所下降,使用規模降至約 880 億美元,較上一時期的 1100 億美元下降。在矽谷銀行被美國政府當局接管後的一周內,貼現視窗使用規模創下歷史新高。

中小型銀行面臨的真正問題不再是資產端,而是負債端。美國中小型銀行存在大量未投保的存款,此前這些存款「粘性」的特徵也因社交媒體和手機銀行的普及而被改變,儲戶們會本能地把錢轉移到他們認為 “大而不能倒” 的銀行中,這對中小型銀行將造成更大的傷害。

依照過去 16 年歷史經驗來看,清明節後 1~2 個月加權指數上漲機率超過 6 成,漲幅也在 1.5% 以上。資金環境趨勢雖不好,但美國聯準會升息將告一段落,將對金融市場有利,股市有一定支撐作用。

美國地區銀行股下跌,因為拜登政府提出在無需國會立法的情況下制定更嚴格的規則,以加強對中型銀行的監管。擬議的調整包括恢復對資產規模在 1 千億美元至 2 千 5 百億美元之間的銀行監管措施,例如流動性規定、更嚴格壓力測試和所謂的「生前遺囑」。而周五台股開高走低,卻對多頭較有利? 為何? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:https://youtu.be/CqI0l3MPUmo

主流持續聚焦: AI + 電動車;次主流鎖定: 太陽能 (風力),儲能,軍工

AI 資金流明確: #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW),半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW),接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW),IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW),高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW),譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW),操作就是良性輪漲,一套資金來回價差。

提完 #AI,不得不聚焦到人工智慧不可或缺的重要元件與大功臣!→高頻寬記憶體 (HBM) 以下為概念股

記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW),今天連南亞科 (2408-TW) 晶豪科 (3006-TW) 華邦電 (2344-TW) 都補漲上來

再來就是散熱: 雙鴻 (3324-TW) 泰碩 (3338-TW) 超眾 (6230-TW) 奇鋐 (3017-TW) 力致 (3483-TW)

而軟體股: 訊連 (5203-TW),凌群 (2453-TW),宏碁資訊 (6811-TW),東捷資訊 (6697-TW),資通 (2471-TW),智聯 (6751-TW) 大漲,AWS 的伊雲谷 (6689-TW),伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW),虎門科技 (6791-TW),倍力 (6874-TW),緯軟 (4953-TW),叡揚 (6752-TW),震盪後都是您的機會

電動車: 從先前的德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW),飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW),而一詮 (2486-TW) 上去後,同樣是導線架的順德 (2351-TW) 就開始要留意了,另華新 (1605-TW) 和環科 (2413-TW) 新唐 (4919-TW),題材還在,似乎也有人卡位

華孚 (6235-TW)(車用概念股) 今天也直接漲停噴出!

機殼廠華孚 2 月營收 4.39 億創高,月增 8.75%,年增 55.73%,創 2004 年 6 月以來新高。主因新能源布局,受惠車用市場需求爆發,董事會也通過 2022 年度配發每股現金股利 0.7 元,創下 6 年新高。

接下來看 3 月營收

根據國際能源署 IEA 數據,新能源車將在 2030 年前成為車市主流。其中電控系統、伺服馬達、主動被動感應及運算系統、車載顯示器及其控制元件,除需要良好的散熱及強度外,更要持續減重,而鎂鋁合金的高強度、散熱性及輕量化優勢,使各車廠均積極尋求鎂鋁合金機構的解決方案,營造華孚極佳的接單機會。法人認為,華孚受惠顯示器尺寸大型化趨勢,整體加工程序與複雜度增加,有助其車用業務單價 (ASP) 的提升。

華孚 1954 年成立,是台灣首家塑膠射出成型廠,之後轉型為以生產筆電外殼為主的鎂合金廠,近年則是主攻車用零組件市場,已成為目前主要營收來源;產品轉型攻新能源車領域,打入特斯拉供應鏈和中國市場,車用零組件業務佔比已高達 9 成,鎂鋁合金成為眾多新能源車廠的機構件解決方案,而在車用顯示器需求成長、尺寸大型化趨勢帶動下,華孚因應車用業務成長需求,含山新廠規劃於 Q3 進入試產階段,可望挹注營運新動能。也為華孚帶來更多接單機會。

華孚被點名為特斯拉 (Tesla) 概念股,為強勢電動車股,主要營業項目是車載內裝相關設備,如今調整產品組合後佔整體營收比重約 45%,公司逐漸把車用營運重心擴大,自然後續會越來越旺。今年歐美訂單持續挹注,將擴大亞洲市場版圖,Q3 新廠產能將增添營收,獲利將優於去年。

華孚也將開發新輕金屬材料,提升鎂鋁合金流動性、散熱性、表面緻密性,提出多種解決方案以及開發高抗氣化性表面處理,以提高產品應用環境、裝飾性外觀表面處裡,減少塗裝等對環境影響製程,提高綠色環保工業需求。目前華孚客戶以歐美高階品牌為主,長期而言,自駕與新能源車的需求強勁,其自駕所需控制系統、伺服器馬達、主動與被動感應系統、運算系統、車載顯示器及其控制元件,均需求鎂鋁合金的解方。

IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)、艾姆勒 (2241-TW),而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均也已到位,與茂矽合作開發的 1,200V 高壓 IGBT 模組,過去因為缺少車用電子及系統廠配合,市場一直無法打開,如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合,也有機會同步受惠,可一併觀察。

除上述個股外,當未來電子產品運用越廣泛,IGBT 需求即越大,相關的還有像之前徐老師文內有提過的導線架 (廣泛運用在功率半導體封裝領域)、第三代半導體相關廠商也可歸類在 IGBT 相關概念股: #順德 (2351-TW)。

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出後,大隻佬漢翔 (2634-TW) 及新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船 (6753-TW) , 而保勝光 (6517-TW) 一路飆 (7 天 6 根漲停),全訊 (5222-TW) 也上來,影藏版軍工有誰?

4 月起平均電價調漲 11%,太陽能族群近期雖震盪,未來一旦有地方缺電或跳電,題材一到,又是機會: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW),衝高後震盪又是機會,想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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