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外匯

【遠東商銀】風險偏好回升,日圓備受壓力

遠東商銀 2023-03-31 09:18

◆USD/JPY

標準普爾 (S&P) 全球評級信用研究與洞察部門表示,預計到 12 月美國投機級企業過去 12 個月違約率達 4%,比去年 12 月底高出一倍多,並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,市場認為美國聯邦準備理事會 (FED) 在 5 月會議維持利率不變的可能性為 60%,更預計今年底前降息,令美元受阻;此外,富士新聞網 (FNN) 週四報導,日本最快 4 月放寬中國遊客入境規定,可能幫助重建作為經濟支柱的旅遊業,提供日圓支撐,而且國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃稱,貿易分裂帶來的長期損失或高達全球國內生產總值 (GDP) 的 7%,對亞洲影響最不利,削弱風險偏好,導致美元兌日圓回落至 132.19 低點。

隨後數據顯示美國上周初請失業金人數升至 19.8 萬人,並據美國商務部經濟分析局公布第四季企業稅後獲利下降 2.7% 及國內生產總值 (GDP) 環比年率終值為成長 2.6% 遜於前值,消費者支出增幅則下修至 1.0%,但核心個人消費支出 (PCE) 物價指數終值為上漲 4.4% 高於前值,而且美國波士頓、明尼亞波利斯與里奇蒙總裁柯林斯、卡什卡利及巴爾金分別稱銀行業壓力或打擊前景,但對 FED 繼續加息持開放態度,提振美元兌日圓至 132.96 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 132.50-70,阻力於 133.50-70。

◆EUR/USD

美國官員週三出席國會聽證會,談論重點集中在矽谷銀行 (SVB) 的倒閉及其監管,而不是整個金融部門更廣泛的系統性問題後,風險情緒得到提振,並據澳洲統計局昨日公布 2 月當季職位空缺較上季跌 1.5% 至 43.85 萬個,為連續第三季下降,仍遠高於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平,表明勞動力市場依舊吃緊,但澳洲國民銀行 (NAB) 下調澳洲央行 (RBA) 的最高利率預估至 3.85%,更持續認為 2024 年上半年 RBA 將降息,而且市場關注澳洲與紐西蘭的利率前景,令澳幣紐元承壓,拖累歐元兌美元下滑至 1.0822 低點。

據歐盟執委會月度調查,歐元區 3 月企業、經濟、工業與服務業景氣指數分別降至 0.72、99.3、負 0.2 及 9.4,但德國初步數據顯示 3 月消費者物價調和指數 (HICP) 較上年同期升 7.8% 及較前月升 1.1%,消費者物價指數 (CPI) 則分別較前月與去年同期漲 0.8% 及 7.4%,通貨膨脹放緩,但程度不及預期,增加歐洲央行 (ECB) 再收緊貨幣政策的壓力,推升歐元兌美元至 1.0926 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0870-90,阻力於 1.0960-80。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩表示總體通貨膨脹率降但核心仍高,今年貨幣政策制定有難度,但銀行業擔憂緩解改善風險意願,週四支撐英鎊兌美元穩守 1.2292 低點。隨著貨幣市場顯示英國利率在 9 月達 4.5% 峰值,暗示 BOE 再加息 25 個基點,而且十年期英國公債與美國公債收益率之差在 3 月出現去年 9 月以來首月上升,提振英鎊兌美元至 1.2393 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2360-80,阻力於 1.2460-80。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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