研究報告

【遠東商銀】銀行業擔憂緩和，風險貨幣受益

遠東商銀 2023-03-28 08:40

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◆USD/JPY

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美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利稱，最近銀行業壓力和後續信貸緊縮的可能性將使美國經濟更接近衰退，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 Fedwatch 工具，市場預估美國聯邦準備理事會 (FED) 在 5 月會議上維持利率不變的可能性超過 80% 及最早在 7 月降息，週一令美元承壓；此外，日本央行 (BOJ) 調查顯示，受旅遊業反彈及勞動力成本上升影響，2 月衡量企業間服務價格的服務業生產物價指數 (PPI) 較去年同期漲 1.8%，給 BOJ 帶來穩定的工資上漲將有助於可持續實現 2% 通貨膨脹目標的希望，而且韓國軍方表示，在美國航空母艦即將抵達韓國之際，北韓向其東海岸附近海域發射了兩枚短程彈道導彈，引發地緣政治緊張，避險情緒高漲增添對日圓的買盤，推低美元兌日圓匯價至 130.48 低點。

隨著美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 稱，第一公民銀行將從其手中收購矽谷銀行 (SVB) 的所有存款和貸款，並據白宮表示美國銀行系統是安全的，改善市場的風險偏好，而且美國財政部標售兩年期公債需求疲軟，推動收益率攀升，扶助美元兌日圓反彈至 131.76 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 130.70-90，阻力於 131.60-80。

◆EUR/USD

投資者和分析師擔憂利率不斷上升，全球銀行業動盪持續，呼籲各國央行進行更多協調以恢復金融穩定，並據昨日數據顯示中國 1-2 月工業利潤較上年同期降 22.9%，其中外商與港澳台企業降幅更高達 35.7%，突顯經濟恢復元氣仍需要時間，而且全球信貸緊縮的擔憂拖累大宗商品，市場更縮減對澳洲與紐西蘭官方利率的預期，導致債券收益率下滑，令澳幣、紐元等其他風險貨幣承壓，加上德國因薪資問題，勞工開始數十年來規模最大的一次罷工，癱軟大眾交通運輸和機場營運，拖累歐元兌美元跌至 1.0743 低點。

據歐洲央行 (ECB) 公布歐元區 2 月企業貸款增長連續四個月放緩至 5.7%，突顯經濟下滑及銀行更謹慎，但伊福經濟研究所 (Ifo) 調查德國 3 月企業景氣判斷指數意外升至 93.3，企業預期指數亦升至 91.2 達至少是一年來最高，增加經濟企穩跡象，Ifo 首席經濟學家沃拉博則稱，德國在冬季出現經濟衰退的可能性已越來越小，而且 ECB 管理委員會委員德科斯表示，ECB 和國家當局隨時準備必要時採取行動維持歐元區金融穩動，推升歐元兌美元至 1.0799 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0770-90，阻力於 1.0860-80。

◆GBP/USD

英國工業聯盟週一公布調查顯示 3 月零售銷售差值為正 1，零售商銷售預期七個月來首次轉為正面，增添近期經濟復甦的跡象，支撐英鎊兌美元穩守 1.2216 低點。隨著瑞士金融市場監管局 (FINMA) 正在考慮是否對瑞士信貸採取紀律行動及第一公民銀行將收購 SVB 的存款和貸款的消息，緩和市場對銀行業的不安，強化投資者承擔風險的意願，提振英鎊兌美元至 1.2293 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2260-80，阻力於 1.2360-80。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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