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外匯

〈紐約匯市〉歐美銀行業風暴 市場押注Fed下周升息1碼 美元走軟

鉅亨網編譯余曉惠 2023-03-18 07:24

美元周五 (17 日) 走軟,瑞士信貸 (Credit Suisse) 和第一共和銀行 (First Republic) 股價下跌再度引發市場恐慌,投資人擔憂銀行還有未爆彈,以及激進升息可能造成的經濟衰退。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.604%,報 103.81。

投資人靜待聯準會 (Fed) 下周決策會議,市場目前押注將升息 1 碼 (25 個基點),而非上周矽谷銀行 (SVB) 倒閉前一度預測的恢復升息 2 碼。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具,聯邦資金利率期貨合約顯示,Fed 下周升息 1 碼機率為 61.3%。期貨也顯示 Fed 將在 7 月以前降息,反映經濟衰退擔憂升高。

對政策敏感的 2 年期美債殖利率周五跌破 4%,從周四的 4.13% 下降至 3.90%。

歐股周五早盤回升,但後繼無力,自矽谷銀行 3 月 10 日遭接管之後,銀行股風波一波未平一波又起,紐約 Signature 銀行倒閉,瑞士信貸遭大股東拒絕進一步投資之後,緊急向瑞士央行借款多達 500 億瑞士法郎

同時,美國區域銀行近日向聯準會 (Fed) 貼現窗口尋求的緊急流動性,達到破天荒的 1530 億美元紀錄新高。本周股價慘跌的第一共和銀行 (First Republic) 獲得四大銀行挹注 300 億美元,但反彈曇花一現。

瑞士信貸周五在歐洲下挫 8%,第一共和暴跌 30%。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 說:「這很可能升高衰退的機率,甚至是硬著陸發生的機率,也就是更嚴重的衰退情境。一旦有一家區域型銀行倒閉,大家會懷疑其他區域銀行是否也有問題。」

銀行業風暴讓人想起 2008 年金融危機,當時數十家金融機構倒下或被央行及政府紓困。

包含第一共和銀行在內的三家美國中小型銀行,遭主管機關介入或其他大銀行出手相救,瑞信則成為金融海嘯以來,第一家獲得緊急救命資金的跨國大型銀行。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說:「大家都在觀望,美國經濟會發生什麼事。現在我們不再辯論將是軟著陸還是不著陸,而是討論這會是溫和還是嚴重的經濟衰退?」

歐元兌美元周五升值 0.66% 至 1.0675 美元。英鎊兌美元攀升 0.70% 至 1.2192 美元。

美元兌瑞士法郎貶值 0.39%。瑞郎本周稍早曾暴跌,創 2015 年最慘一日,當天瑞士央行突然宣布取消瑞郎兌歐元匯率上限。

日元兌美元勁揚 1.48% 至 131.77 日元,成為市場劇烈動盪中的避險資產。

日本財務省、金融服務和日本央行官員周五晚間,針對金融市場壓力開會討論。日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 在會後表示,政府、央行和銀行監管機關將協調合作,以確保金融體系穩定。

截至周六 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格: 

  • 美元指數報 103.8753。-0.53% 
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0664 美元。+0.48% 
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2175 美元。+0.53% 
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.6695 美元。+0.63% 
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.3727 加幣。+0.05% 
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 131.80 日元。-1.33%

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