研究報告

【遠東商銀】新BOJ總裁將講話，引發日圓回補

遠東商銀 2023-02-24 08:48

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◆USD/JPY

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美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，幾乎所有決策者贊成縮減加息步伐，但表示遏制高通貨膨脹是影響貨幣政策的關鍵因素，暗示通貨膨脹獲得控制前有必要再升息，並在 2 月發布的一系列強勁數據，顯示美國經濟表現良好，促使美國聯邦準備理事會 (FED) 有更大空間提高利率，與 FED 政策利率掛鉤的期貨交易員則基本上堅持認為 FED 在未來三次會議上繼續以 25 個基點速度加息，週四支撐美元，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥在二十國集團 (G20) 活動的新聞發布會上稱，政府的能源援助計畫將壓制通貨膨脹，預計 2023 與 2024 財政年通貨膨脹率低於 2%，BOJ 將維持寬鬆貨幣政策，令日圓備受壓力。

隨後美國公布第四季國內生產總值 (GDP) 環比年率與消費者支出分別修正為成長 2.7% 及增加 1.4% 均遜於預期，但個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE 分別向上修正至上漲 3.7% 及 4.3%，而且美國上周初請失業金人數降至 19.2 萬人，提振美元兌日圓至 135.36 高點。隨著 BOJ 總裁候任人植田和男將於今日及下週一在國會發表講話，投資人試圖尋找 BOJ 何時結束債券收益率控制 (YCC) 政策的線索，引發日圓空頭回補，推低美元兌日圓匯價至 134.47 低點，預估今日美元兌日圓阻力於 134.60-80，支撐於 133.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，得益於零售和住宿支出跳增，同時企業對 2023/2024 年前景樂觀，第四季實質民間資本支出增長 2.2% 超過預期，支出金額為 350 億澳元更創下 2016 年初以來最高，提供澳幣支撐，但紐西蘭央行 (RBNZ) 首席經濟學家康韋表示，本月稍早襲擊紐西蘭的熱帶氣旋導致 GDP 預測的不確定性加大，令紐元承壓，而且 FED 可能在較長一段時間維持較高利率壓抑風險資產，拖累歐元兌美元自 1.0627 高點走低。

據歐盟統計局公布歐元區 1 月核心消費者物價調和指數 (HICP) 終值較上年同期加速至 5.3%，推翻初值的平穩表現，但 HICP 從前月 9.2% 降至 8.6%，可能令政策制定者開始擔憂由能源成本驅動的通貨膨脹正擴大到所有行業，但歐洲央行 (ECB) 的年度賬目顯示去年出現虧損，為加息付出代價，而且美元強勢不減，打壓歐元兌美元至 1.0575 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0600-20，支撐於 1.0510-30。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩週四表示，英國企業與庭對未來一年通貨膨脹預期仍過高，導致 BOE 對通貨膨脹迅速回到 2% 目標沒有信心，現在說去年通貨膨脹激增帶來的風險已經緩解還為時過早，央行應繼續提高借貸成本，推升英鎊兌美元至 1.2074 高點。隨著近期積極的經濟指標突顯 BOE 面臨降低通貨膨脹的同時，避免經濟進一步下滑的棘手任務，打擊英鎊兌美元至 1.1990 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2030-50，支撐於 1.1940-60。

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