研究報告

【遠東商銀】料BOJ按兵不動，日圓再現貶勢

遠東商銀 2023-02-16 08:48

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◆USD/JPY

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美國通貨膨脹率居高不下及聯邦準備理事會 (FED) 官員發表鷹派談話，表明利率保持高位的時間將比預期要久，利率期貨市場則暗示峰值在 5.2% 以上，提供美元支撐，並據日本首相岸田文雄週三表示，日本央行 (BOJ) 總裁提名人植田和男是領導 BOJ 最適當人選，希望新領導層在引導貨幣政策時能考慮政府實現提高工資和持續經濟增長的目標，而現在說政府與 BOJ 應修改聯合政策聲明為時過早，而且前 BOJ 理事門間一夫稱，為修復央行與市場溝通的緊張，將上任的 BOJ 總裁植田和男可能在合適時機結束其收益率控制政策，但維持超寬鬆政策直到 2% 通貨膨脹目標實現，市場意識到日圓收益率可能無限期停留低位，相較其他央行較為鷹派，令日圓融資套利交易重受青睞，支撐美元兌日圓穩守 132.53 低點。

隨後數據顯示 2 月紐約聯邦儲備銀行製造業指數連續第三個月萎縮大負 5.8，但幅度小於預期，並據 FED 公布美國 1 月工業生產持平前月及產能利用率為 78.3% 不及預期，但製造業產出較前月增長 1.0% 高於預估值，而且美國 1 零售銷售較前月增加 3.0% 創近兩年來最大增幅及全美住宅建築商協會 (NAHB) 表示其 2 月 NAHB / 富國銀行房屋市場指數升至 9 月以來最高達 42，數據強勁增強投資者對 FED 保持緊縮貨幣政策的臆測，提振美元兌日圓至 134.35 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 133.55-75，阻力於 134.80-135.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 總裁洛威表示，因央行正在尋求控制通貨膨脹的同時試圖沿著一條狹窄道路實現經濟軟著陸，重申利率尚未達到峰值，不確定利率必須升至多高水平，更警告若不控制通貨膨脹，將帶來可怕後果，為進一步加息的前景提供支撐，但美國通通貨膨脹率未如廣泛預期般迅速下降，促使 FED 官員警告需要進一步緊縮政策，削弱市場的風險意願，令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，拖累歐元兌美元受限於 1.0744 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯稱，漲價和勞動力市場緊俏情況，可能在短期內對基本物價構成上行壓力，但鑒於最近幾個月一系列積極進展，歐元區通貨膨脹率下降速度可能比先前所想更快，而且歐盟統計局公布歐元區 12 月未經季節調整貿易逆差縮減至 88 億歐元，但工業生產分別較前月與上年同期跌 1.1% 及 1.7% 超過預期，打擊歐元兌美元跌至低點 1.0659。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0700-20，支撐於 1.0600-20。

◆GBP/USD

週三英國數據顯示 1 月消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 較去年同期漲幅分別跌至 10.3% 及 5.8% 皆低於預期，引發英國央行 (BOE) 可能很快結束升息周期的臆測，而且英國 12 月房屋價格較上年同期漲幅降至 9.8%，再添房屋市場冷卻的跡象，衝擊英鎊兌美元自 1.2181 高點走低。隨著美國強勁的零售銷售數據激勵美元，打壓英鎊兌美元至 1.1988 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2040-60，支撐於 1.1920-40。

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