研究報告

【遠東商銀】澳洲就業數據差，打擊澳幣走低

遠東商銀 2023-02-17 08:42

◆USD/JPY

日本週四公布去年 12 月核心機械訂單較前月升 1.6% 不及預期，另外 1 月進口與出口分別較上年同期增加 17.8% 及 3.5%，導致貿易逆差達創紀錄 3.49 兆日圓，但日本內閣官房長官松野博一表示，政府希望央行靈活引導貨幣政策，幫助實現薪資增長和 2% 通貨膨脹目標，而且日本全國銀行協會會長半澤淳一稱，BOJ 政策調整可能提高金融及資本市場波動，新領導層開始退出寬鬆貨幣政策時應進行充分對話，而且美國經濟呈軔性讓全球經濟增長前景嚴峻的預期降低，刺激風險偏好而壓抑美元，推低美元兌日圓至 133.58 低點。

隨著 BOJ 將自 2 月 27 日起提高金融機構借入十年期公債最低費用至 1.0%，阻止市場參與者賣空公債，為維持收益率控制政策越來越困難的新跡象，令日圓受阻，並據美國數據顯示 1 月房屋開工跌 4.5% 至年率 130.9 萬戶及建築許可增長 0.1% 至年率 133.9 萬戶皆不及預期，費城聯邦儲備銀行 2 月製造業指數則降至負 24.3，但上周初請失業金人數減至 19.4 萬人，另外 1 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期升 0.7% 及 6.0% 高於預期，而且克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特稱通貨膨脹仍高，需進一步加息，提振美元兌日圓至 134.49 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 133.70-90，阻力於 134.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布 1 月就業人口意外較前月減少 11,500 人，為連兩個月下降，失業率則躍升至去年 5 月以來最高 3.7%，可能減輕澳洲央行 (RBA) 進一步大幅加息的壓力，並據貿易商和船舶追蹤數據顯示，至少一艘載有澳洲煤炭的船隻改道駛離中國，突顯放鬆澳洲煤炭進口禁令後中國海關政策存在不確定性，而且紐西蘭遭受天然災害，降低紐西蘭央行 (RBNZ) 再大幅加息的可能性，令澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元受限於 1.0722 高點。

據路透調查，歐洲央行 (ECB) 將至少再加息兩次，3 月加息 50 個基點幾乎已成定局，絕大多數經濟學家認為利率升至更高水平的可能性更大，但歐洲復興開發銀行 (EBRD) 在區域經濟展望報告中表示，天然氣價格高企及持續通貨膨脹侵蝕實際工資，進而下調新興歐洲、中亞及北非地區今年經濟增長至 2.1%，削弱風險意願，而且 ECB 執委帕內塔表示歐元區通貨膨脹率下降，ECB 應開始以較小幅度升息，並避免承諾未來的舉措，打擊歐元兌美元至 1.0653 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0660-80，支撐於 1.0570-90。

◆GBP/USD

美國一系列強勁的數據表明全球經濟增長前景正在改善，刺激市場的風險偏好，而且週四一項調查顯示，英國企業對 3 月的業務前景更有信心，預計營收上升的企業比例增加，支撐英鎊兌美元觸及 1.2074 高點。隨著英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾表示，BOE 需要注意不要過早結束加息周期，但今年的升息速度可能比去年慢，打壓英鎊兌美元至 1.1963 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1970-90，支撐於 1.1850-70。

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