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公告

嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

鉅亨網新聞中心 2023-02-14 15:37

第53款


公司代號:2067

公司名稱:嘉鋼

發言日期:2023/02/14

發言時間:15:37:28

發言人:曹恆健

1.事實發生日:112/02/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 112年02月 112年03月 112年04月

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期初金額 112,662 102,376 114,395

現金流入 168,366 261,817 176,173

現金流出 178,652 249,798 170,056

期末現金 102,376 114,395 120,512

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 365,130 350,130 15,000

中長期借款 797,473 756,944 40,529

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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