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台股

84萬股民注意!00878息值縮水 3檔ETF年化配息率最高逾6.3%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-02-13 16:34

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84萬股民注意!00878息值縮水 3檔ETF年化配息率最高逾6.3%。(鉅亨網資料照)

ETF 新一波除息潮將在本周四 (2/16) 日登場,有三檔 ETF 今 (13) 日公告每單位實際配發金額,其中,每次配息都是市場焦點的國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 息值相較前幾季縮水至 0.27 元現金股利,但仍是三檔中最高的年化配息率、超過 6.3%,投資人最晚只要在 2/15 前持有或買進,皆可參與本次配息。

00878 本次配發新台幣 0.27 元現金股利,以今日收盤價 17.12 元估算,當期配息率 1.58%、年化配息率 6.31%;國泰 A 級金融債 ETF(00780B-TW) 配發新台幣 0.50 元現金股利,今日收在 35.7 元,以此試算當期配息率 1.4%、年化配息率 5.6%;而首創雙月配的永豐優息存股 ETF(00907-TW) 每受益權單位實際配發 0.141 元,今日以 14.84 元作收,年化配息率 5.7%。

00878 受益人數高達 84 萬 1505 人,在台股 ETF 中僅次於元大高股息 (0056-TW),甚至比元老級的元大台灣 50(0050-TW) 大舉多出逾 20.9 萬人。若以規模來看,據 Bloomberg 資料顯示,截至 2/10,00878 規模已超過新台幣 1555 億元,堪稱高人氣 ETF。

但是 00878 本次配息卻呈現縮水,去年 00878 每一季的配息金額分別為 0.3 元、0.32 元、0.28 元、0.28 元,此次配息微幅降至 0.27 元,僅次於 2021 年 5 月的 0.25 元。但法人表示,00878 年化配息率含本次,還是連續三季超過 6% 水準,遠遠高於定存,且是目前公布除息金額的三檔 ETF 中,殖利率最高的 ETF,預期對存股族來說還是有相當吸引力。

另一檔高息 ETF 是首創雙月配的 00907,受益人為 1.65 萬人,永豐優息存股 ETF 基金經理人張怡琳指出,據證交所去年 12 月最新定期定額交易戶數統計,可觀察到不論交易戶數最多的前十大個股或前二十大,都有八成以上是傳統、金融企業,顯見傳金企業營運穩定、股息配發穩健,適合長期持有,已是廣大投資人存股的心頭好。

張怡琳說,00907 成分股涵蓋 30 檔金融及傳統產業,而且均為「企業獲利穩、股息豐厚」的存股標的,因此即使是資金有限的投資人,也能一次廣泛掌握優質傳金標的,分散單一企業變動風險,再加上每兩月配息一次,投資人資金運用更具彈性,惟須注意單一產業市場風險。

針對近期市場熱議金融業配股可能會有新禁令,張怡琳認為,主管機關已有所澄清,建議投資人不必過度擔心,更不適合因而停止存股,因為存股最大成功關鍵就在堅持長期紀律投入,不受短期事件影響,以去年市場股債雙殺造成金融業面臨帳面淨值帳面虧損為例,即為少數偶發事件,長期而言,金融產業營運依然穩健如昔,如遇短期因素使行情出現修正,反倒是存股投資人逢低買進的大好機會。

而國泰 A 級金融債 ETF 是今天公布息值中的唯一一檔債券 ETF,觀察債券 ETF 近期交易熱絡,根據證券櫃檯買賣中心資料,00780B 明顯交投加溫,2/7、2/8 連兩日出現爆量演出,分別來到 4,286 張、6,045 張,成交量相較 10 日均量成長近 5 倍以上,是國內所有債券型 ETF 中增量幅度冠軍。

國泰 A 級金融債 ETF 基金經理人鍾郁婕分析,市場普遍預期今年底至明年初有望降息,債市的投資價值浮現,2023 年投資重點在於「股債雙存」,目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛。

根據歷史經驗,當殖利率曲線倒掛之後,高評級債券表現更為優異。Bloomberg 資料顯示,在殖利率倒掛後進場,持有 3 個月、6 個月、9 個月、1 年,投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債以及標普 500 指數,也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機,因此吸引「存債族」進場佈局 A 評級的金融債 ETF,由於這類發債公司大多為金融產業巨頭,企業體質穩健,在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下,A 級金融債 ETF 可為投資組合增添「進可攻、退可守」的特性。

法人觀察,國泰 A 級金融債 ETF(00780B) 追蹤「彭博 7-10 年美元金融債精選指數」,截至 2/8,指數平均到期殖利率近 5%,為 2015 年以來相對高檔區,且高於期間均值的 3.04%,顯示目前正處於收益率上揚的投資環境。

至於「股債雙存」的「股」該如何挑選?國泰投信 ETF 研究團隊副總鄭立誠分析,近期外資在台股維持偏多操作,行情有望延續上揚格局,惟短線須留意漲多拉回的壓力,故可挑選「低波動、高股息」優勢的價值型標的,如 00878,有 ESG 題材做為把關,且成分股多具有相對較高的現金股利殖利率,具有吸引資金停駐避險的特性,建議可混搭 00780B,以 5:5 的比重配置,透過兩檔皆為季配息機制,打造每季穩健現金流。

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