研究報告

【遠東商銀】FED呈鴿派訊號，打擊美元挫

遠東商銀 2023-02-02 08:45

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◆USD/JPY

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週三調查顯示 au Jibun Bank 日本 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 48.9，持平於初值及前月終值所創的 2020 年 10 月以來最低水準，但全球經濟形勢不斷惡化，日本企業在春季勞資談判中仍面臨加薪遏制通貨膨脹及支撐經濟復甦的呼聲，而且日本央行 (BOJ) 於 1 月購入規模創紀錄價值 1,820 億美元公債，但通貨膨脹遠高於 2% 目標，突顯維持其收益率控制政策面臨越來越大困難，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 130.42 高點。

隨著 BOJ 表示審議委員田村直樹將在 2 月 22 日發表演說及新聞發布會，可能再次呼籲 BOJ 評估貨幣政策框架及根據評估結果調整大規模刺激計畫，提供日圓支撐，並據美國發布 12 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示職位空缺意外增加至五個月最高 57.2 萬個，但 ADP 全國就業報告美國 1 月民間就業崗位增加 10.6 萬個遠低於預期，並據美國供應管理協會 (ISM) 公布 1 月製造業 PMI 降至 2020 年 5 月以來最低 47.4 及美國 12 月建築支出意外跌 0.4%，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 如預期上調聯邦基金利率目標區間 25 個基點至 4.5%-4.75%，會後聲明承諾繼續加息，但 3 月會議上將更新對加息路徑評估，打擊美元兌日圓至 128.53 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 128.60-80，支撐於 127.40-60。

◆EUR/USD

美國就業成本指數 (ECI) 顯示第四季環比升 1%，為一年來最小升幅，使澳幣受風險偏好反彈提振，但昨日紐西蘭公布去年第四季失業率升至略高於紀錄低位 3.4%，令紐元承壓，並據標準普爾 (S&P) 全球調查 1 月製造業 PMI 顯示義大利恢復溫和增長達 50.4，但法國回升至 50.5 未如預期強勁，德國則升至 47.3 持續萎縮及訂單繼續下降，而且歐元區觸及五個月高點 48.8，但仍低於增長與萎縮分界線 50.0，打壓歐元兌美元至 1.0850 低點。

隨後數據顯示歐元區 1 月消費者物價調和指數 (HICP) 降至 8.5%，為連續第三個月下降及遠低於預估值，但核心通貨膨脹率升至 7%，而且歐洲央行 (ECB) 關注的更狹義指標持穩 5.2%，料 ECB 今日政策會議將提高利率 50 個基點至 2.5%，激勵歐元兌美元升至高點 1.1000。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0980-1.1000，阻力於 1.1080-1.1100。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週三公布商店 1 月價格比去年同期漲 8.0%，為至少 2006 年有可比記錄以來最大年度漲幅，但全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 數據顯示 1 月房屋價格較前月降 0.6% 及較上年同期漲 1.1% 均遜於預期，並據 S&P 全球 / CIPS 調查 1 月英國製造業 PMI 終值升至 47.0，但為連續六個月低於榮枯分水嶺 50，而且英國多達 50 萬人大罷工，為一代人以來規模最大的一次協同罷工行動，衝擊英鎊兌美元跌至低點 1.2270。隨著 FED 政策會議發出的訊號顯示更鴿派前景打擊美元，推升英鎊兌美元至 1.2393 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2360-80，阻力於 1.2480-1.2500。

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