御頂:112年1月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/01/31

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 245,335 245,335 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/02 112/03 112/04

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期初金額 66,161 52,197 57,302

現金流入 77,556 135,830 50,311

現金流出 86,071 79,662 59,007

期末餘額 57,646 63,365 48,606

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (5,449) (6,063) (6,060)

其他(資貸子公司) 0 0 0

調整後期末餘額 52,197 57,302 42,546

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用