和進:公告本公司111年12月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:112/01/16

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:111年12月

4.自結流動比率:4097.36%

5.自結速動比率:4083.69%

6.自結負債比率:42.96%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 112年 112年 112年

月份 01月份 02月份 03月份

項目

期初現金餘額1 258,750 240,605 223,990

現金流入2 11,848 3,722 20,500

現金流出3 29,993 20,337 21,068

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 240,605 223,990 223,422

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 240,605 223,990 223,422

(2.)截至01月12日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):242,093