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公告

大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後,112年01月-112年03月現金收支狀況及相關資金調度情形

鉅亨網新聞中心 2023-01-13 15:54


第53款


公司代號:4804


公司名稱:大略-KY

發言日期:2023/01/13

發言時間:15:54:43

發言人:莊子彬

1.事實發生日:112/01/13

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至111年12月31日合併現金及銀行存款為新台幣16,349仟元;

預計未來三個月之現金收支狀況如下:

單位:新台幣仟元

項目 112/01 112/02 112/03

--------- ----------- --------- ---------

期初餘額 16,349 12,196 9,289

營運現金流入 11,089 12,769 15,836

營運現金流出 15,242 15,676 15,923

期末餘額 12,196 9,289 9,202

預計調度前資金缺口 - - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 - - -

調度後期末餘額 12,196 9,289 9,202

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如

「有」,請說明):無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無

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