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台股

台積電法說帶動大盤,紅包行情續強,年前布局年後收穫

鉅亨研報 2023-01-13 16:41

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台積電法說帶動大盤,紅包行情續強,年前布局年後收穫(圖:業者提供)

昨天台積電 (2330-TW) 法說釋出「營運將於上半年落底」訊息,今天立馬大漲帶動大盤一早再創本波反彈新高 14,962,華冠投顧 賴昇楷分析師指出大盤創高同時觀察整體「委賣張數」依舊位在高檔水位且 OTC 指數也沒跟著創高,顯示「年前內資來回洗盤」格局不變,隨後大盤收斂漲幅 + 92 點、OTC 指數由紅翻黑 - 0.34%。

今天依舊偏高的「委賣張數」數據代表「年節長假賣壓」、「金主結帳賣壓」持續出籠,上市櫃漲家數也明顯少於跌家數,盤面僅有『生技』族群和康生 (1783-TW)、鐿鈦 (4163-TW)、強生 (4747-TW)… 以及部分『台積大聯盟』上品 (4770-TW)、光罩 (2338-TW)、中砂 (1560-TW)、環球晶 (6488-TW)… 等少數個股表現較為強勢。

台股距離封關日只剩下 2 個交易日,賴昇楷分析師表示整體來看仍是「短線上攻難度雖高,波段 “紅包行情” 不變」的結構,但是隨著全球股市近期紛紛轉強,對於台股年後延續「紅包行情」將有加分效果,最佳佈局機會莫過於 "年前內資來回洗盤時" 彎腰撿黃金,不但持股成本接近主力大戶又能輕鬆搭轎,歡迎加入 Line@投資圈跟著賴昇楷分析師「年前買股票、年後數鈔票」。

賴昇楷分析師特別表示台積電 (2330-TW)3 奈米製程將在第三季開始大幅貢獻營收,全年將滿載生產,營收占比將達 4-6%,激勵供應鏈『EUV 光罩盒』<家登 (3680-TW)>一早大漲 + 8.8% 創下波段新高,不過短線急漲使得正乖離和成交量一下子拉太大,因此早盤逢高獲利一半放口袋,剩一半設好移動停利點,看市場要讓我們賺多少。

(1)主要產品為光罩盒 (營收佔比 60%) 及晶圓傳載盒(營收佔比 20%),也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶包含台積電、Intel 等半導體大廠。去年 11 月營收 4.32 億,12 月營收 6.48 億元(月增 49.77%,年增 59.52%),連二月創歷史新高。2022 年 Q4 營收攀升至 13.31 億(季增 24.53%,年增 11.24%),全年營收達 44.92 億(年增 43.92%),預估全年稅後 EPS 11.5 元,通通創歷史新高。

(2) 在 EUV 光罩盒市佔率逾 8 成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達 2023 年下半年,受惠兩岸客戶訂單暢旺,公司估計 2023 年 12 吋晶圓傳載盒月產能將提升 1 倍達到 2 萬片以上,全年晶圓傳載盒營收將年增 30~40%。

2022 年 11 月至今,鐵礦砂及焦煤等原物料價格走揚推升成本,以及中國解封後需求將逐步回升的預期,帶動中國寶鋼、越南河靜鋼的 2 月盤價繼續上漲,中鋼 (2002-TW) 本周開出的 2 月盤價同樣調漲,且漲幅較 1 月擴大,為鋼市 Q1 景氣反轉向上再添底氣。

賴昇楷分析師持續發文或於盤後影音追蹤的『鋼鐵』新光鋼 (2031-TW)、海光 (2038-TW)、新鋼 (2032-TW)、大成鋼 (2027-TW)、中鴻 (2014-TW)、威致 (2028-TW)、榮剛 (5009-TW)… 可持續鎖定。

賴昇楷分析師特別分享盤面上可持續追蹤留意的個股,

包含『眼球概念股』大學光 (3218-TW)、『電子檢測驗證』閎康 (3587-TW)、『板卡』華擎 (3515-TW)、『網通』合勤控 (3704-TW)、『充電樁』飛宏 (2457-TW)、『綠能』中興電 (1513-TW)、盛達 (3027-TW)、天宇 (8171-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW)、『生技』生達 (1720-TW)、台耀 (4746-TW)、寶齡 (1760-TW)、大江 (8436-TW)… 等。

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