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台股

2023最新否極泰來股,低點回溫就是要漲!!

鉅亨研報 2023-01-05 14:22

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2023最新否極泰來股,低點回溫就是要漲!!(圖:shutterstock)

這幾天台股的表現其實已經比預期要強,在跨完年回來後,前兩天都持續守穩在萬四關卡前,並於週四開出較大幅的反彈表現,個股也開始有活水,唯成交量目前還是偏低,整體壓在兩千億下,代表投資人觀望心態濃厚,這是不可抗的封關前心態,預期台股目前就會持續在這個位階來回移動,短期壓力關卡 14500 就算突破了,封關前要上萬五也還是很困難。

為了因應目前這不太好做的盤勢,我之前分享會上介紹了幾個我認為有望上漲的族群,當中遊戲股的表現是最好的,而除了遊戲股以外,有個大方向的選擇就是【否極泰來】族群。所謂否極泰來,即是指經過許多因素致使營運、股價都落到底點後,慢慢回穩並且有望上漲的族群,這個族群選擇範圍就很廣了,今天稍微給大家講解幾個。

PA、砷化鎵在兩三年前可說是當紅的熱門族群、超級會漲的一支,但 PA 主要應用領域在「智慧型手機」上,隨著手機市場越來越縮減,蘋果推的新機買氣也不怎麼樣,整個智慧型手機的「最大熱銷期」已經過去了,現在換機風潮也沒這麼熱烈,自然 PA 族群的光環也跟著衰減,最後變成一個衰退的產業,許久沒受人注意。

代表股穩懋 (3105-TW) 從 2019 年獲利爆發性成長,以 10.59、15.45 達到高峰以後慢慢降至 2021 年的 12.9,而去年前三季甚至只剩下 4.43,都可以看出整體產業的衰退。正因為如此,穩懋的股價從 400 元砍到現在只剩下 142,但又於近期支撐在季線上,開始小有表現,11 月營收已有止跌回穩跡象,預期第四季三大產品線下修幅度約一成水準,各產品修正趨勢已逐漸步入尾聲。

而宏捷科 (8086-TW)、全新(2455-TW) 雖然也是同一個族群,但其中又以宏捷科衰退最大、全新表現最穩定而兩樣情,這主要因為宏捷科產品結構太多壓在目前衰弱的產業上,才會有這樣的表現,但整體而言 PA 目前有落底回升跡象,預期今年第一季應該就是營運谷底,第二季恢復過去正常水準,畢竟已有客戶針對今年度新世代製程手機 PA 專案的投入,可以從股價方面來看已經開始預先反應未來,以此緩步開始推升。

另外雖然不是 PA 族群,但立積 (4968-TW) 也是同樣情形,立積當初射頻元件受到 5G 大量需求,但 5G 的建置配合智慧型手機,在疫情開始後雙雙受打擊整體產業面臨衰退,在 2020 年時,立積的營運表現來到最高點,甚至接近一個股本的強大獲利,但到了去年前三季時,只剩下 1.57 塊,衰退幅度可說是被打了兩折左右,股價也來到谷底。

然而,立積 11 月營收 2.67 億元,年增 16.14%,有慢慢回溫的跡象,可望受惠 2023 年路由器 WiFi 6 規格轉換需求持續,市場滲透率將從今年 50% 增至 60% 以上而成長,且各國基礎建設持續推動,預估下半年庫存去化後,將重啟成長力道,今年的整體表現應該會較去年優異,且立積在 5G 手機射頻元件晶片,以及 WiFi 高功率射頻晶片都有著墨,雙題材也有保險性質,後續可以期待。

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