優你康:公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/12/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年11月

4.自結流動比率:103.15%

5.自結速動比率:75.63%

6.自結負債比率:57.13%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

---------------------------------------------------------

融資額度 165,112 161,846 158,581

已用額度 165,112 161,846 158,581

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)111/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

---------------------------------------------------------

期初金額 311,040 298,026 257,985

現金收入 66,680 53,608 57,339

現金支出 79,694 93,649 85,827

期末餘額 298,026 257,985 229,497

----------------------------------------------------------