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2023選股關鍵報告~【衰退下逆勢發光】之飆股聯盟

江國中分析師(摩爾投顧) 2022-12-27 17:50

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IMF 最新全球經濟展望將 2023 年全球經濟增長下修 0.2 個百分點至 2.7%;全球通膨 2022 年則上修 0.5 個百分點至 8.8%,不過預計 2023 年將下降至 6.5%;以季度來看,今年第四季全球通膨將達 9.5% 的高峰,至 2023 年底則將降至 4.7%。展望 2023 年:第 1 季登場的企業財報與財策,應會更加反映成本上升及市場供需的最新狀況。而且不同產業、產業內不同公司發布財報 & 財策後,股價走勢將更為分化。

股價反應未來,明年很多產業如全球筆電、平板、桌機、手機等產品在景氣衰退下,將陷入衰退。但若公司具備高成長 + 良好前景,縱使受景氣不佳,大盤走跌股價被錯殺,法人、主力自然會回頭,買單 + 抬轎。面對明年景氣下修下,營運逆勢成長股必是 2023 年盤面主流。故選股策略,當然是把重心放在江江再三鎖定的「四大天王」~

一、網通及高速運算;

二、汽車零組件 / 電動車;

三、綠能 / 儲能;四、工業電腦。

其中,綠能 / 儲能這族群,在全球淨零排放趨勢、加上缺電危機下,我國積極發展再生能源,2025 年太陽光電建設目標 20GW、離岸風電 5.6GW、儲能系統 1.5GW,並於強化電網韌性建設計畫中,透過增加綠能併網點及容量,讓再生能源在地發電、就近使用,並透過儲能系統的輔助使電網更穩定。台電日前宣布啟動史上最大電網強韌計劃,未來 10 年將投入 5645 億元,將集中式電網改為分散式電網,被視為電網相關股的大補丸,自明年發酵。

國際能源總署(IEA)在《2022 年再生能源報告》指出,未來五年全球再生能源裝置容量將增長近 1 倍,可望超越燃煤、躍居最大的電力來源,惟因太陽能發電有「間歇性」、「地域性」,風電也有「季節性」問題,「儲能」重要性就此顯現。綠能 / 儲能正是 2023 年【產業趨勢正向 + 高成長】的產業。先做好功課 + 做好佈局,明年 2023 開紅盤咱們又是全市場超前佈署的大贏家。

中興電 (1513-TW):主要從事電力設備銷售、電力工程,由於台灣的電力正值設備更新高峰期,中興電未來的訂單表現將非常可觀。中興電今年前三季每股稅後純益(EPS)為 3.6 元,表現優於去年同期。中興電的氣體絕緣開關 GIS 產品在 345KV161KV 合計市占率高達 85%,目前接獲台電 345KV 超高壓 GIS 訂單近 180 億元,且在手訂單超過 230 億元,預期 2022 年~2025 年該業務每年業績將有兩位數成長。此外,中興電的台南七股太陽能光電廠 2022 年將貢獻營收約 14.7 億,挹注 EPS 1 元,花蓮案場預計 2023 年下半年完工,未來每年 EPS 貢獻約 1.8 元~2 元。加上過去幾年的業績穩定成長,是一檔進可攻退可守的好標的。有興趣的投資人可以持續關注中興電,看準時機入場。

森崴能源 (6806-TW):前三季營收來到 26.77 億元、年增約 51%。跨足綠電相關案場開發,包括太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠等。營收成長原因在於 2Q22 七股 77MW 太陽能電廠工程收入。隨著離岸風力工程將在 3Q23 開始有顯著貢獻,再加上新的儲能業務與陸域風力工程也將在 2H23 陸續啟動,預期 2023 年營收為 107.9 億元 (YoY+76.9%)EPS 挑戰 5 元之上。2024 年認列金額有機會上看 200 億,2024 EPS 更上看 8.5 元。

上緯 (3708-TW):隨著中國防疫政策逐漸緩解,為達成中國提出十四五期間年均 50GW 裝機目標;預計 2023 年風電裝機量將較 2022 年成長,估計 2023 年中國風電新增裝機量將達 70GW。帶動上緯環保綠能材料營收增長。國內部分:近年政府積極推動綠能發展,由於台灣擁有強勁的夏季西南季風與冬季東北季風

吹襲,使台灣成為發展離岸風力發電的優勢區域。加上上緯今年推出新創產品可回收熱固材料「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」,除風電產業,EzCiclo 亦可應用於各種產業的加工製程,看好明年營運谷底翻升,全年業績可望較今年成長。

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