及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年12月 112年01月 112年02月

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期初金額 126,254 129,624 121,532

現金流入 42,402 39,748 33,084

現金流出 39,032 47,840 42,544

期末現金 129,624 121,532 112,072

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 16,400 10,000 6,400

中長期借款 670,256 640,256 30,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無