研究報告

【遠東商銀】家央行會議前，市場保持謹慎

遠東商銀 2022-12-12 09:05

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◆USD/JPY

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美國初請失業金人數增加及 11 月續領失業金人數升至十個月高位，加劇經濟明年衰退的擔憂，市場在美國聯邦準備理事會 (FED) 本周貨幣政策會議前保持警惕，上週五令美元承壓，並據路透調查，持續成本壓力和全球經濟前景黯淡，第四季日本短觀大型製造業景氣判斷指數料降至正 6，但大型非製造業景氣判斷指數可能升至 2019 年以來最高正 17，而且日本財務大臣鈴木俊一稱，即使國防開支增長引起財政再惡化的憂慮，但必須堅持 2025 財政年實現基本預算盈餘目標，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 135.59 低點。

隨著日本超長天期債券連續兩周保持在日本央行 (BOJ) 目標區間高點而需求強勁，導致十年期公債收益率下跌，而且三位直接了解事情的消息人士透露，日本政府將在 2023 財政年提高國防預算 1 兆日圓至 6.5 兆日圓，支出規模與本財政年度創紀錄的 5.4 兆日圓形成對比，恐加深日本的財政負擔，令日圓受阻，並據美國勞工部報告顯示 11 月核心生產者物價指數 (PPI) 較上年同期增長 4.9%，為去年 4 月以來最小漲幅，但最終需求 PPI 分別較前月與較去年同期漲 0.3% 及 7.4% 均高於預期，為 FED 繼續加息提供充分的理據，更增添本周美國將公布的消費者物價指數 (CPI) 可能高於預期的臆測，而且密西根大學報告一年通貨膨脹預期降至去年 9 月以來新低 4.6%，但 12 月消費者信心指數初值升至 59.1，提振美元兌日圓至 136.89 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 136.10-30，阻力於 137.00-20。

◆EUR/USD

上週五數據顯示中國 11 月工業品出廠價格較上年同期跌 1.3%，為連續兩個月同比下跌，CPI 亦分別較前月與較去年同期放緩至 1.6%，突顯需求非常疲弱，但中國國務院總理李克強指出，中國優化新型冠狀病毒 (COVID-19) 動態清零政策，經濟增速將持續回升，樂觀氣氛蓋過慘淡的數據表現，激勵澳幣和紐元走高，支撐其他風險貨幣，而且路透調查發現，儘管歐元區經濟幾乎肯定陷入衰退，但為對抗高出目標四倍的通貨脹，料歐洲央行 (ECB) 本周貨幣政策會將升息 50 個基點，推動歐元兌美元觸及 1.0588 高點。

隨後 ECB 管理委員會委員暨法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛表示，法國明年經濟可能會略有擴張，但不排除會衰退的可能，而且報導稱德國政府 2023 年的公共財政赤字將遠高於先前預期，達到相當於國內生產總額 (GDP) 的 4.5%，拖累歐元兌美元回落至 1.0505 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0525-45，支撐於 1.0430-50。

◆GBP/USD

英國政府上週五計畫修改法律，要求英國央行 (BOE) 審慎監管局 (PRA) 更加關注金融業全球競爭力，打壓英鎊兌美元至 1.2204 低點。隨著美國公債收益率回落，美元被廣泛拋售，而且儘管英國經濟陷入衰退，但 BOE 料本周再升息 50 個基點，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2322 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2230-50，支撐於 1.2130-50。

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