研究報告

【遠東商銀】料RBA今日升息，但澳幣回落

遠東商銀 2022-12-06 08:55

◆USD/JPY

美國就業數據支持經濟軟著陸的看法，但不太可能改變美國聯邦準備理事會 (FED) 的政策路線，而且中國放鬆防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情控管重新開放經濟的希望，提振風險情緒而削弱美元，但週一數據顯示經季節性調整 au Jibun Bank 日本 11 月服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 8 月以來最低 50.3 及綜合 PMI 下滑至 48.9，並據政府調查日本 11 月消費者信心指數跌至 2020 年 6 月以來最低點，而且日本央行 (BOJ) 副總裁若田部昌澄稱，全球央行必須警惕經濟面臨長時間低通貨膨脹和停滯的所謂＂日本化＂風險，意味著 BOJ 面臨的挑戰是有效地降低實質利率，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 134.10 低點。

隨後美國公布 10 月耐久財訂單修正較前月增長 1.1% 及工廠訂單增加 1.0% 均較佳，並據標準普爾 (S&P) 全球調查美國 11 月服務業與綜合 PMI 終值分別升至 46.2 及 46.4，而且美國供應管理協會 (ISM) 表示 11 月非製造業 PMI 意外回升至 56.5，提振美元兌日圓至 136.86 高點。預估今日美元兌日圓支撐 136.20-40，阻力於 137.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示 11 月 AIG 建築業表現指數遠高於前值達 48.2，另外綜合與服務業 PMI 分別升至 48.0 及 47.6，第三季經季節調整企業庫存則增至 1.7%，但企業總營業與稅前利潤分別較前季減 12.4% 及 15.9%，並預計澳洲央行 (RBA) 今日會議加息 25 個基點的概率為 70% 及利率峰值降至 3.5%，而且更多中國城市放寬 COVID-19 疫情限制，但財新 / S&P 全球聯合公布中國 11 月服務業 PMI 跌至半年新低 46.7 及綜合 PMI 為 47.0，打壓澳幣和紐元等風險貨幣，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，ECB 應在下周會議升息 50 個基點，強化 ECB 放緩緊縮步伐的預期，拖累歐元兌美元受限於 1.0594 高點。

隨著歐元區 12 月 Sentix 投資人信心指數升至 6 月以來最高負 21.0，但 S&P 全球發布 11 月服務業 PMI 終值調查法國與德國分別跌至 49.3 及 46.1，歐元區服務業 PMI 亦降至去年以來低點 48.5，並據數據顯示歐元區 10 月零售銷售分別較前月與上年同期降 1.8% 及 2.7%，而且歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼認為歐洲今年冬天陷入衰退，打擊歐元兌美元至 1.0478 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0520-40，支撐於 1.0430-50。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 貨幣政策委員丁格拉稱加息恐導致更深、更長時間衰退，並據英國工業聯盟 (CBI) 週一預測，通貨膨脹高居不下及企業擱置投資，英國經濟明年料萎縮 0.4% 及失業率到 2023 年底和 2024 年初達 5.0% 峰值，而且英國鐵路工人蘊壤聖誕節前後罷工，令英鎊兌美元於 1.2344 高點承壓。隨著 S&P 全球 / CIPS 公布英國 11 月服務業 PMI 終值持平 10 月所創二十一個月低點 48.2，連續兩個月萎縮，預示第四季經濟萎縮，重創英鎊兌美元至 1.2158 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2230-50，支撐於 1.2100-20。

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