研究報告

【遠東商銀】FED官員放鷹，支撐美元！

遠東商銀 2022-11-21 10:11

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 官員對通貨膨脹戰役保持審慎，試圖抑制市場對鴿派轉向的熱切期待，期貨市場價格則顯示完全預期美國利率明年上半年達 5.0% 峰值，提供美元支撐，並據上週五日本數據顯示，扣除生鮮食品但涵蓋能源的 10 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 3.6%，創 1982 年 2 月以來最大同比漲幅，且連續七個月高於日本央行 (BOJ) 的 2% 通貨膨脹目標，但 BOJ 總裁黑田東彥向國會作半年度證詞稱，預計下一財政年核心 CPI 同比增幅放緩至 2% 以下，重申繼續實施超寬鬆貨幣政策支持脆弱的經濟，BOJ 仍不打算加入收緊貨幣政策的全球趨勢，令日圓承壓，美元兌日圓徘徊於 140.50 高點。

隨著北韓發射一枚疑似洲際彈道導彈，促使美國、韓國、日本等六國領導人召開緊急會議予以譴責，引發地緣政治憂慮，增添對日圓的避險買盤；此外，數據顯示美國 10 月成屋銷售較前月跌 5.9% 至經季節調整後年率為 443 萬戶，並據世界大型企業研究會報告顯示，美國 10 月領先指標較前月跌 0.8%，數據疲弱打擊美元兌日圓跌至 139.62 低點，但波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯稱，FED 可能需要再加息 75 個基點以控制通貨膨脹，限制美元走低。預估今日美元兌日圓支撐於 140.00-20，阻力於 141.00-20。

◆EUR/USD

美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德警告美國利率可能必須升到 5.0% 至 7.0% 才能真正抑制通貨膨脹支撐美元，而且市場對紐西蘭央行 (RBNZ) 在本周的政策會議上可能加息 50 個基點或 75 個基點的看法分歧，但澳洲樂觀的就業及薪資增長數據，鞏固澳洲央行 (RBA) 將在 12 月升息 25 個基點的預期，並強化 RBA 將在 2023 年 5 月前至少再升息 75 個基點的可能性，上週五扶助澳幣和紐元持堅，帶動歐元兌美元觸及 1.0395 高點。

據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德、兩位 ECB 管理委員會委員 - 德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾及荷蘭央行 (DNB) 總裁克諾特均提出將 ECB 目前 1.5% 的存款利率提升到限制性區域 2% 以上，並可能很快開始縮減其持有的 5 兆歐元債券組合，但此利率水平將限制經濟增長，克諾特認為貨幣政策立場進一步收緊，放慢加息步伐的可能性更大，打壓歐元兌美元至 1.0311 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0320-40，支撐於 1.0220-40。

◆GBP/USD

上週五市場研究機構 GfK 調查 11 月英國消費者信心指數小幅升至負 44，仍接近紀錄低位，顯示通貨脹飆升和經濟衰退的陰影，難以持續改善消費者信心，拖累英鎊兌美元觸及 1.1854 低點。隨後英國國家統計局公布 10 月零售銷售較前月增加 0.6%，仍低於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平，但數據優於預期，而且英國財政大臣亨特稱，英國未來兩年充滿挑戰，但新預算計畫將有助解決通貨膨脹問題，並為經濟奠定堅實基礎，提振英鎊兌美元至 1.1950 高點。預估英鎊兌美元阻力於 1.1900-20，支撐於 1.1760-80。

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