散戶大軍還沒進場!中、美競爭現『商機』!!

散戶大軍還沒進場!中、美競爭現『商機』!!(圖:shutterstock)
散戶大軍還沒進場!中、美競爭現『商機』!!(圖:shutterstock)
儘管臉書、亞馬遜等高科技公司,相繼宣布裁員,從美國勞工部最新公佈的失業金數據來看,上週初領失業金人數22.2萬人,低於市場預期,美國就業數據依舊穩定,整體經濟並未出現大幅衰退,美股後續走勢樂觀,惟道瓊指數短線已經上漲17%,投資人風險意識提高,道瓊指數突破年線後,在年線之上,峽幅震盪整理,年線有明顯的支撐,預計下個月FED利率會議、CPI公佈之前,美股持續震盪的機率較大。
巴菲特進場投資台積電ADR後,讓世界都看到台灣股市,新台幣大幅升值,外資持續湧入台灣,此外,公布台版晶片法案的『產創條例10之2條』最快明年初上路,投資半導體研發支出抵減營所稅最高達25%、投資設備抵減營所稅5%,適用範圍更是擴大至車用、低軌道衛星等產業,為台股打了另外一劑強心針,外資、中實戶陸續歸隊,融資餘額不增、融券餘額甚至逆勢增加,散戶還在觀望、看空,行情總在半信半疑中崛起,這波落後補漲行情還沒結束,堅持做多才是最好的選擇!

G20 領袖高峰會上,烏克蘭、俄羅斯總統都沒出席,全場最受注目的就中、美領袖會面,拜登擔任美國總統以來,首次與中國國家主席習近平見面,三個小時的會談,雙方沒有太多的交集,唯一的好消息就是拜登事後公開表示『習近平目前沒有侵略台灣的意圖』,台灣安全獲得保障,經濟將穩定發展,而美、中貿易戰、科技競爭將繼續,未來科技發展將走向兩邊,無論是靠攏美方的『去中化』或親中的『去美化』都有機會受惠。

『中去化』即為減少使用中國的產品,避免在中國設廠,降低對中國的依賴,首先,過去海康威視、大華等安控廠商,在中國政府的補助下,大量生產便宜的安控產品,傾銷的全球,中、貿易戰後,美國禁止使用華為的網路通訊設備後,一次又一次擴大限制範圍,從網路、晶片到安控產品都可能受到出口的限制,台灣的安控廠商包含晶睿 (3454-TW)、奇偶(3356-TW)、昇銳(3128-TW)、天鉞電(5251-TW) 等,都直接受惠於轉單效益,營收、獲利都出現明顯的成長,其中營收、獲利成長性最高的是龍頭晶睿(3454-TW),第三季營運大爆發,每股獲利 2.56 元,單季賺贏去年全年 2.17 元,10 月營收 11.3 億,年增 193%、月增 42%,股價小幅回測後,短短不到一週,又出現轉強的訊號,股價沒有跌破 175 都還有機會再創新高!

除了安控廠商受惠於『去中化』外,中國堅持對疫情動態清零的政策,鴻海鄭州廠染疫事事件後,中國員工擔心被關在廠區,即使祭出高額的獎金,人力招募仍不足以應付蘋果新機生產旺季,造成蘋果下修本季高階 iphone 出貨量 3.3%,為此蘋果建議供應鏈增加非中國的產能,台廠中佈局東南亞規模最大的為金寶 (2312-TW),目前已經是泰國、菲律賓當地最大的電子製造服務商,營運穩定,累積今年前三季每股盈餘 0.7 元,創近 5 年來的新高,10 月營收 150 億年增 28%,營收維持高點,近期股價跌至季線後,出現明顯的支撐,KD 指標進入 20 賣超區,準備形成黃金交叉,季線附近都是不錯可以波段佈局的位置,唯獨股性不活潑,適合喜歡中、長期佈局的投資人。

減少中國產能除了金寶 (2312-TW) 受惠外,去年中國江蘇大停電,觀察受害廠商名單可以發現欣興 (3037-TW) 產能佔比 26%、南電 (8046-TW) 佔比 40%、景碩 (3189-TW) 佔比 20%,其中欣興、景碩中國佔比最低,然而從獲利能力來看,欣興 (3037-TW) 無論是營收、獲利都高於景碩(3189-TW),未來 5G 基地台、雲端、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)需求不變,帶動高階載板需求不變,欣興今年以來營收持續再創新高,累積前三季每股盈餘 15.14 元,第四季需求不減,預估全年每股盈餘至少可達 20 元以上,本益比只有 7.9 倍,股價跳空突破 150 元整數關卡後,持續在缺口附近震盪,缺口有守,將是下次進場的機會。

『去美化』即為中國自行發展自己的半導體、晶片與科技產業,降低對歐美需求,現行晶片設計的架構可以分為三種,分別為 X86、ARM、RISC-V,只有 RISC-V 架構是開放平台,不受歐、美所限制,NASA 最新用 RISC-V 架構發展的晶片,效能是過去的 100 倍,足見其發展的潛能,近期安卓手機也開放使用 RICS-V 架構所設計的晶片,中國手機廠商小米、OPPO 等,為了避免走入華為的後塵,未來可能都使用 RISC-V 架構的晶片設計新手機,中國 13 億人口的換機潮,將帶動產業營收、獲利大爆發,台灣發展相關晶片的廠商,可以觀察晶心科 (6553-TW),其為聯發科(2454-TW) 的子公司,主要就是發展 RISC-V 架構的晶片,第三季每股盈餘大賺 5.77 元,創歷史新高,10 月營收 1.19 億,年增 56%創今年新高,股價突破 500 元以後,持續向上攀升,短多格局沒有改變,投資朋友可以沿著五日線操作。

上周(11/11)專欄介紹的生技類股寶齡富錦 (1760),本周大漲 23%,生技類股有全面啟動的態勢,寶齡富錦下週仍有機會再創新高,值得持續留意;另外,過去專欄介紹的安控類股晶睿(3454),本波段也暴漲 35%以上,上週專欄介紹的世芯 - Ky 也上漲 6.3%、高力(8996) 同樣再創新高,投資股票就是要『領先市場、提前佈局』。

11/11 專欄:https://news.cnyes.com/news/id/5008671

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