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台股

『權值股』火山爆發,下一波換小鬼當家!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2022-11-11 18:14

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『權值股』火山爆發,下一波換小鬼當家!(圖:shutterstock)
美國最新公佈10月消費者物價指數(CPI)年增率降至7.7%,低於市場預期的8%,為今年以來最小增幅,費城、舊金山聯準會(FED)委員,相繼表示通膨受到控制,會適度的放緩升息的腳步,消息一出,公債殖利率、美元指數走弱,恐慌指數VIX指數大跌10%,激勵市場瘋狂搶買股票,帶動美股四大指數全面出現報復性的大漲,科技類股表現更為強勁,費半指數大漲10.2%、納斯達克大漲7.3%,道瓊指上漲1201點,漲幅3.7%,正式突破年線,多頭氣勢如虹,多頭動能尚未結束,下周美股將持續再創新高!
消費者物價指數(CPI)是一個『比較』的概念,年增率是今年跟去年比、明年跟今年比,今年的物價已經到達高點了,即使明年物價維持在相對高檔,明年物價上漲的『年增率』也會大幅下降,因此通膨高峰已經過了,明年CPI年增率至少降至4%以下,FED升息將放緩升息的步調,將激勵股市一路向上狂奔。
台股本益比9.3倍、殖利率高達5.5%,基本面表現名列前茅,今年卻因為美國升息,台、美利差擴大,造成新台幣重貶,外資大幅撤出台股,大盤最高重挫5990點,投資人資產大幅縮水,連勞退、政府基金,帳面上都出現重大虧損,預計美國將放緩升息,外資將大幅回流台股,搭配道瓊指數重返年線,提振台灣投資信心,台股周五(11/11)出現報復性的大漲503點,重回季線之上,多頭氣勢如虹,本波至少有望挑戰15000點的整數關卡。

本周上漲的主軸都在於大型、權值股,台積電周漲 13%、聯電周漲 12%、聯發科漲 16%,權值股大漲後,壓抑到中、小型類股上漲的資金動能,權值股不可能持續漲不停,多頭氣勢已經回來了,權值股漲多後,就會出現獲利了結的賣壓,資金就會再轉進中、小型類股,與其追高買進大型權值股,現階段不如提早佈局有機會的中小型類股,下周可以留意全友 (2305-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、欣興 (3037-TW)、高力 (8996-TW)。

全友 (2305-TW)

致力於數位影像設備之軟硬體技術開發,生產用於醫療,生物和工業領域的成像設備。它佔據了全球成像市場的 20%,在全球擁有 450 項專利,去年業務比重為掃描器 50%、光學電子設備 50%,公司位於竹科園區,園區主要廠商都是公司的客戶,業務長期穩定成長,從籌碼面來看,光罩持續買進公司股票,股市已經高達 18.6%,成為公司最大的單一股東,籌碼相對集中,股價在 25 元打底後,持續向上挑戰 32.5 壓力線,暫時在 30-33 元峽幅震盪,整理過後,突破機率大。

寶齡富錦 (1760-TW)

製藥廠商,業務涵蓋新藥開發、製藥、藥妝、保健等,逐步從品牌代理邁向自創品牌,旗下擁有超過 10 個品牌,受惠腎病用藥拿百磷銷量成長,其快篩試劑可偵測 BA.5 變異株,預期銷貨將成長,上半年 EPS 達 2.34 元,已改寫年度新高,明年可望有兩筆里程碑金入帳,帶動獲利持續衝高,股價在 130-150 區間震盪已久,技術指標 KD 進入賣超區、MACD 也回到多空分界線 0 軸之上,修正進入尾聲,搭配台股多頭氣勢,只要不跌破 130 元,多頭格局沒有改變。

世芯 - KY(3661-TW)

美國期中選舉後,無論那黨勝選,美國對中國只會越來越強硬,除了禁止高階晶片輸出至中國、封鎖長江存儲在內的 31 家中國公司外,未來恐有越來越多的限制,在這樣的困境之下,中國政府的策略仍是堅持要走自己的路,發展半導體相關產業,對矽智財的需求只會來越高,目前世芯中國業務佔比約 3 成,未來將逐步提高,10 月營收 12.3 億,年增 46.13%,創歷史次高,基本面表現依舊強勁,股價落底反彈,暫時在 800 元附近震盪,類股族群全面向上,資金不斷轉進相關類股,股價可望持續向上,挑戰千元關卡。

欣興 (3037-TW)

ABF 載板龍頭,雖然 PC、消費性電子產品需求不振,5G 基地台、雲端、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)需求不變,各種基礎建設完背後,更將推升自動駕駛等級提高,帶動高階載板需求不變,欣興今年以來營收持續再創新高,累積前三季每股盈餘 15.14 元,第四季需求不減,預估全年每股盈餘至少可達 20 元以上,目前本益比只有 7.9 倍,股價進入超跌段,股價在 100 元出現一個 W 底之後,突破月線,持續向上攀升,未來幾周將緩步向上,挑戰年線關卡!

高力 (8996-TW)

板式熱交換器,在全球擁有 5%以上市占率,為全球前五大供應商,歐洲地區因俄烏戰事導致天然氣供應短缺、尋求代替能源,帶動熱泵加溫器取代天然氣鍋爐,推升板式熱交換器出貨大幅成長,去年已有 20%高年增率,此外,公司也打入特斯拉供應鏈,主要提供馬達相關領組件,全球極端氣候來襲,電動車成長趨勢不變,10 月營收 2.7 億,年增 43%再創歷史新高,營運成長動能不變,技術線型出現『晨星』反轉型態,下週有望持續向上挑戰新高!

10/28 專欄介紹的安控類股晶睿 (3454),連續兩週持續再創新高,最高漲幅超過 30%,本周四出現高檔爆量下殺的反轉型態,短線將陷入震盪,建議讀者逢高獲利了結,資金佈局還沒起漲、準備要漲的股票。

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