國統:公告本公司10月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/11/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/10

4.自結流動比率:227.35%

5.自結速動比率:104.04%

6.自結負債比率:35.39%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

期初餘額 134,778 846,531 649,183

現金流入 1,160,724 143,411 150,723

現金流出 448,971 340,759 200,509

現金餘額 846,531 649,183 599,397